[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 에코프로비엠(247540)에 대해 '주가의 변곡점은 판가로부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
NH투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '단기 성장률 둔화는 예견된 사실. 2H25부터 재개될 수요 회복에 앞서 주가는 2H24 판가 회복 기대감을 반영해 나갈 전망. 판가의 선행 지표인 리튬 가격의 움직임에 주목할 필요'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q24 매출액은 1.04조원(-48% y-y, -11% q-q), 영업이익은 21억원(-98% y-y, 영업이익률 +0.2%) 예상. 판가는 -7% q-q, 판매량은 -3% q-q 전망. 2024년 매출액은 5.5조원(-19% y-y), 영업이익 1,778억원(+16% y-y, 영업 이익률 3.2%) 전망. 판가는 -27% y-y, 판매량은 +14% y-y를 가정한 전망치. NCM 중심의 부진이 지속될 전망. 현재 컨센서스(8.1조원/4,213억원)는 하향 조정이 필요. 2024년 주가의 변곡점은 판매량보다 판가에서 나타날 전망. Tier1업체의 현금원가(Cash cost, $14/kg) 수준에 근접해 있는 현재의 리튬 가격은 오래 지속되기 어렵다고 판단하고, 2Q24부터 제한적인 반등을 예상함. 또한 연내 고전압 미드니켈 신규 고객 확보 성과를 기대'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 290,000원(-17.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -17.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 410,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,952원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,895원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
NH투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '단기 성장률 둔화는 예견된 사실. 2H25부터 재개될 수요 회복에 앞서 주가는 2H24 판가 회복 기대감을 반영해 나갈 전망. 판가의 선행 지표인 리튬 가격의 움직임에 주목할 필요'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q24 매출액은 1.04조원(-48% y-y, -11% q-q), 영업이익은 21억원(-98% y-y, 영업이익률 +0.2%) 예상. 판가는 -7% q-q, 판매량은 -3% q-q 전망. 2024년 매출액은 5.5조원(-19% y-y), 영업이익 1,778억원(+16% y-y, 영업 이익률 3.2%) 전망. 판가는 -27% y-y, 판매량은 +14% y-y를 가정한 전망치. NCM 중심의 부진이 지속될 전망. 현재 컨센서스(8.1조원/4,213억원)는 하향 조정이 필요. 2024년 주가의 변곡점은 판매량보다 판가에서 나타날 전망. Tier1업체의 현금원가(Cash cost, $14/kg) 수준에 근접해 있는 현재의 리튬 가격은 오래 지속되기 어렵다고 판단하고, 2Q24부터 제한적인 반등을 예상함. 또한 연내 고전압 미드니켈 신규 고객 확보 성과를 기대'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 290,000원(-17.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -17.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 410,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,952원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,895원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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