[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 미래에셋증권(006800)에 대해 '부진한 실적, 믿을 건 주주환원'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 -1,598억원으로 컨센서스 (-275억원) 및당사 추정치 (-1,041억원)를 크게 하회. Brokerage 관련 손익은 거래대금 감소 및 이자비용 증가로 전분기 대비 20.0% 감소. IB 및 기타 수익은 리스크 관리로 인해 전분기 대비 9.7% 감소한 수준을 기록. 트레이딩 및 기타손익은 금리하락에 따른 운용손익 증가에도 불구하고 채권 이자비용 증가 및 부동산 관련 충당금 반영으로 부진한 실적을 기록. 미래에셋증권은 현행 주주환원율 30%의 주주환원정책을 시행하고 있지만 올해 상반기 중으로 새로운 중기 주주환원정책 (향후 3개년)을 공시할 예정이며 기존 대비 더욱 주주친화적인 주주환원정책이 제시될 전망. 배당금 및 배당기준일은 2월 22일 공시할 예정.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 Trading Buy를 유지하지만 목표주가는 8,600원으로 기존 대비 14.5% 상향. 목표주가를 상향하는 이유는 1) 기업 밸류업 프로그램 영향에 따른 주주환원정책 기대감 및 2) 2023년 보수적 충당금 적립에 따른 2024년 실적 개선을 반영했기 때문. 다만 국내외 부동산 관련 Risk가 여전히 존재하는 상황이며 주주환원정책 또한 경쟁사와 비교 시 차별적 우위를 가져가기 힘들다는 점에서 투자의견을 Trading Buy로 유지.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,600원 -> 8,700원(+14.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,700원은 2024년 01월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 7,600원 대비 14.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 7,600원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,700원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,682원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 8,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,682원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,222원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 -1,598억원으로 컨센서스 (-275억원) 및당사 추정치 (-1,041억원)를 크게 하회. Brokerage 관련 손익은 거래대금 감소 및 이자비용 증가로 전분기 대비 20.0% 감소. IB 및 기타 수익은 리스크 관리로 인해 전분기 대비 9.7% 감소한 수준을 기록. 트레이딩 및 기타손익은 금리하락에 따른 운용손익 증가에도 불구하고 채권 이자비용 증가 및 부동산 관련 충당금 반영으로 부진한 실적을 기록. 미래에셋증권은 현행 주주환원율 30%의 주주환원정책을 시행하고 있지만 올해 상반기 중으로 새로운 중기 주주환원정책 (향후 3개년)을 공시할 예정이며 기존 대비 더욱 주주친화적인 주주환원정책이 제시될 전망. 배당금 및 배당기준일은 2월 22일 공시할 예정.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 Trading Buy를 유지하지만 목표주가는 8,600원으로 기존 대비 14.5% 상향. 목표주가를 상향하는 이유는 1) 기업 밸류업 프로그램 영향에 따른 주주환원정책 기대감 및 2) 2023년 보수적 충당금 적립에 따른 2024년 실적 개선을 반영했기 때문. 다만 국내외 부동산 관련 Risk가 여전히 존재하는 상황이며 주주환원정책 또한 경쟁사와 비교 시 차별적 우위를 가져가기 힘들다는 점에서 투자의견을 Trading Buy로 유지.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,600원 -> 8,700원(+14.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,700원은 2024년 01월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 7,600원 대비 14.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 7,600원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,700원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,682원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 8,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,682원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,222원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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