[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 07일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '쉽지 않은 업황이지만...'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하이투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1분기 실적은 소폭 개선. 투자의견 buy: 중장기 성장성 및 주주 친화 정책이 주가 지지 요인. 타 철강업체와 마찬가지로 업황은 쉽지 않음. 최소 하반기 정도 되어야 실적 개선을 기대할 수 있음. 구체적으로 살펴보면 다음과 같음. 첫째, 동사 주력 품목의 판매량 둔화가 지속되고 있음. 둘째, 전반적 Macro 환경 역시 소재 업종에 우호적이지 못함. 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 2.9만원을 유지. 수익 예상을 소폭 하향 조정했으나 목표주가에 미치는 영향이 미미하므로 기존 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 23.4Q의 연결 영업이익은 [5.4억원, -98.7% QoQ]으로 시장 기대치 [1개월 컨센서스 132억원]을 하회. <표1> 핵심 자회사 세아베스틸 [영업이익 64억원, -80.5% QoQ] 실적은 1) 업황 부진에 따른 특수강 봉강 Roll-Margin 축소 및 판매량 부진, 2) 1회성 비용』 등으로 전분기 대비 부진한 흐름을 보였음. 여기에 세아창원특수강 실적 [영업적자 106억원, 적전 q-q] 역시 세아베스틸과 동일한 이유[업황 부진에 따른 수익성 하락 및 니켈 가격 하락에 따른 평가 손실 등]으로 부진한 흐름을 보였음.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 01월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,611원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,611원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 26,500원 보다는 9.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하이투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1분기 실적은 소폭 개선. 투자의견 buy: 중장기 성장성 및 주주 친화 정책이 주가 지지 요인. 타 철강업체와 마찬가지로 업황은 쉽지 않음. 최소 하반기 정도 되어야 실적 개선을 기대할 수 있음. 구체적으로 살펴보면 다음과 같음. 첫째, 동사 주력 품목의 판매량 둔화가 지속되고 있음. 둘째, 전반적 Macro 환경 역시 소재 업종에 우호적이지 못함. 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 2.9만원을 유지. 수익 예상을 소폭 하향 조정했으나 목표주가에 미치는 영향이 미미하므로 기존 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 23.4Q의 연결 영업이익은 [5.4억원, -98.7% QoQ]으로 시장 기대치 [1개월 컨센서스 132억원]을 하회. <표1> 핵심 자회사 세아베스틸 [영업이익 64억원, -80.5% QoQ] 실적은 1) 업황 부진에 따른 특수강 봉강 Roll-Margin 축소 및 판매량 부진, 2) 1회성 비용』 등으로 전분기 대비 부진한 흐름을 보였음. 여기에 세아창원특수강 실적 [영업적자 106억원, 적전 q-q] 역시 세아베스틸과 동일한 이유[업황 부진에 따른 수익성 하락 및 니켈 가격 하락에 따른 평가 손실 등]으로 부진한 흐름을 보였음.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 01월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,611원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,611원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 26,500원 보다는 9.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.