[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 JB금융지주(175330)에 대해 '4Q 실적: 차별화된 실적 기반 차별화된 주주환원, 긍정적'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '4Q 당기순이익은 926억원으로 18.8% y-y 감소, 23년 연간 5,860억원으로 2.5% y-y 감소, 상대적으로 양호하게 방어. 연간 ROE 12.1% 기록. 상생금융, 선제적 추가 충당금 등 일회성 비용 요인이 있었으나, 채권 매각익 및 일부 충당금 환입이 이를 일부 상쇄, 실적 방어에 기여. CET-1 비율의 78bp y-y 상승한 12.2% 기록 및 연간 DPS 소폭 인상 긍정적. 향후 관건은 안정적 실적 지속 및 자본 활용 통한 사업 다각화, 주주환원 강화로 전망.'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 13,000원(+8.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 10월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 27일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,114원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,114원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 15,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,114원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,387원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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