[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 06일 파크시스템스(140860)에 대해 '24년, 지속될 성장세'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
키움증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '4Q23 매출액 428억원, 영업이익 127억원 전망. 23년 연간 실적은 매출액 1,422억원(YoY 14%), 영업이익 304억원(YoY -7%)으로, 어려운 전방 시장에도 외형 성장 이어갔으나, Accurion 인수 비용 및 인원 증가로 수익성은 둔화. 24년에도 이어지는 성장. 연말 기준 예상 수주잔고는 533억원으로(22년말 수주잔고 437억원), 연초 추가 수주까지 감안 시 24년 상반기 실적은 전년대비 견조한 성장세를 전망. 하반기 업황 개선 여부에 따라 NX-Mask 등 신규 장비 수주도 증가 추이를 기대. 전년 대비 제한된 비용 구조속 외형 성장으로 인한 수익성 개선을 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '24년 매출액 1,789억원(YoY 26%), 영업이익 466억원(YoY 53%)을 전망. 기존 대비 실적 추정치를 하향함에 따라 목표주가를 190,000원으로 조정하나, 공정 미세화 속 AFM의 경쟁력 강화에 대한 긍정적 전망 지속함에 따라 목표주가 Outperform 유지. 박막 두께 이미지화 기술을 보유한 Accurion과 협업을 통한 신규 산업용 장비 개발 등 라인업 확대를 통한 성장도 주목'라고 밝혔다.
◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 190,000원(-9.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 08월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 08일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,125원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 213,125원 대비 -10.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 200,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 키움증권이 파크시스템스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 197,556원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
키움증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '4Q23 매출액 428억원, 영업이익 127억원 전망. 23년 연간 실적은 매출액 1,422억원(YoY 14%), 영업이익 304억원(YoY -7%)으로, 어려운 전방 시장에도 외형 성장 이어갔으나, Accurion 인수 비용 및 인원 증가로 수익성은 둔화. 24년에도 이어지는 성장. 연말 기준 예상 수주잔고는 533억원으로(22년말 수주잔고 437억원), 연초 추가 수주까지 감안 시 24년 상반기 실적은 전년대비 견조한 성장세를 전망. 하반기 업황 개선 여부에 따라 NX-Mask 등 신규 장비 수주도 증가 추이를 기대. 전년 대비 제한된 비용 구조속 외형 성장으로 인한 수익성 개선을 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '24년 매출액 1,789억원(YoY 26%), 영업이익 466억원(YoY 53%)을 전망. 기존 대비 실적 추정치를 하향함에 따라 목표주가를 190,000원으로 조정하나, 공정 미세화 속 AFM의 경쟁력 강화에 대한 긍정적 전망 지속함에 따라 목표주가 Outperform 유지. 박막 두께 이미지화 기술을 보유한 Accurion과 협업을 통한 신규 산업용 장비 개발 등 라인업 확대를 통한 성장도 주목'라고 밝혔다.
◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 190,000원(-9.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 08월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 08일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,125원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 213,125원 대비 -10.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 200,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 키움증권이 파크시스템스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 197,556원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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