[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 06일 대웅제약(069620)에 대해 '4Q23 Re. 기다림의 시간 (Q&A 포함)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '24년 연결 매출 1조 4,550억(YoY +5.8%), OP 1,349억(YoY +10.0%, OPM 9.3%) 기록 전망. 10/30일 교보증권 추정치(1조 4,395억/1,419억)를 소폭 하향하고 컨센서스(1조 4,275억/1,437억)를 하회할 것으로 전망. 대웅제약은 별도 기준 24년 가이던스로 매출 1.3조, OP 1,500억 제시. 24년 대웅제약의 외형 성장은 나보타 1,628억(YoY +176억) 펙수클루 750억(YoY +200억, 회사는 1,000억 이상 목표) / 엔블로 200억(YoY +150억, 회사는 300억 목표) 등에 의해 기대. 이전 추정치를 하향한 것은 과거 대비 톡신 추정을 하향했으며 펙수클루도 종근당과의 공동판매 계약 확정시 수익성이 하락할 수 있기 때문. 그리고 아피셀/아이엔 Thx 등의 적자 고려해 연결 자회사 합계 적자는 약 100억 내외로 추정.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 15만 유지. 대웅제약의 실적 방향성은 톡신/펙수클루/엔블로 등주력 신제품 성장에 따라 결정될 것. 다만 투자자들은 기업가치를 판단할 때 경쟁사와의 법률 분쟁으로 톡신 사업의 불확실성을 높게 판단 중. 또한 톡신 사업의 글로벌 경쟁 강도는 과거 대비 높아진 상황. 보다 기다림이 필요한 구간'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 10월 30일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,800원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 10월 30일 발표한 유진투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 164,800원 대비 -9.0% 낮은 수준으로 대웅제약의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,357원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '24년 연결 매출 1조 4,550억(YoY +5.8%), OP 1,349억(YoY +10.0%, OPM 9.3%) 기록 전망. 10/30일 교보증권 추정치(1조 4,395억/1,419억)를 소폭 하향하고 컨센서스(1조 4,275억/1,437억)를 하회할 것으로 전망. 대웅제약은 별도 기준 24년 가이던스로 매출 1.3조, OP 1,500억 제시. 24년 대웅제약의 외형 성장은 나보타 1,628억(YoY +176억) 펙수클루 750억(YoY +200억, 회사는 1,000억 이상 목표) / 엔블로 200억(YoY +150억, 회사는 300억 목표) 등에 의해 기대. 이전 추정치를 하향한 것은 과거 대비 톡신 추정을 하향했으며 펙수클루도 종근당과의 공동판매 계약 확정시 수익성이 하락할 수 있기 때문. 그리고 아피셀/아이엔 Thx 등의 적자 고려해 연결 자회사 합계 적자는 약 100억 내외로 추정.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 15만 유지. 대웅제약의 실적 방향성은 톡신/펙수클루/엔블로 등주력 신제품 성장에 따라 결정될 것. 다만 투자자들은 기업가치를 판단할 때 경쟁사와의 법률 분쟁으로 톡신 사업의 불확실성을 높게 판단 중. 또한 톡신 사업의 글로벌 경쟁 강도는 과거 대비 높아진 상황. 보다 기다림이 필요한 구간'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 10월 30일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,800원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 10월 30일 발표한 유진투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 164,800원 대비 -9.0% 낮은 수준으로 대웅제약의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,357원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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