[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 05일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q23 Review: 희망은 북미 & CosRX'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2023년 동사 관계기업투자손익은 417억원으로 추정. 대부분 CosRX 이익. 2023년 CosRX 실적은 북미 실적 고성장으로 동사가 제시한 가이던스 매출액 4,667억원(+101% YoY), 영업이익 1,553억원(+117% YoY, 33% OPM)을 넘어선 것으로 추정. 2024년 CosRX 매출액은 6,000억원, 영업이익은 1,980억원(OPM 33%)이 예상. CosRX 추가 성장 동력은 틱톡샵 추가 진출. 현재 CosRX가 진출한 미국 오프라인 매장은 얼타 뷰티(Ulta Beauty), 온라인은 미국 아마존, 일본 큐텐, 아세안 쇼피에 진출하였음.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 2024년 예상 실적을 반영하여 145,000원으로 하향. 목표주가는 2024F~2025년 12M FWD EPS에 목표 PER 31배 (2012~2016년 PER 평균)를 적용. 2012년부터 2016년은 아모레퍼시픽 중국 시장 점유율 확장 시기. 중국 외 해외지역 매출 성장 다변화 시기로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 165,000원 -> 145,000원(-12.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2023년 11월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 -12.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 01일 최고 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,000원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 170,000원 대비 -14.7% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다도 -9.4% 낮다. 이는 유안타증권이 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,143원 대비 24.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2023년 동사 관계기업투자손익은 417억원으로 추정. 대부분 CosRX 이익. 2023년 CosRX 실적은 북미 실적 고성장으로 동사가 제시한 가이던스 매출액 4,667억원(+101% YoY), 영업이익 1,553억원(+117% YoY, 33% OPM)을 넘어선 것으로 추정. 2024년 CosRX 매출액은 6,000억원, 영업이익은 1,980억원(OPM 33%)이 예상. CosRX 추가 성장 동력은 틱톡샵 추가 진출. 현재 CosRX가 진출한 미국 오프라인 매장은 얼타 뷰티(Ulta Beauty), 온라인은 미국 아마존, 일본 큐텐, 아세안 쇼피에 진출하였음.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 2024년 예상 실적을 반영하여 145,000원으로 하향. 목표주가는 2024F~2025년 12M FWD EPS에 목표 PER 31배 (2012~2016년 PER 평균)를 적용. 2012년부터 2016년은 아모레퍼시픽 중국 시장 점유율 확장 시기. 중국 외 해외지역 매출 성장 다변화 시기로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 165,000원 -> 145,000원(-12.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2023년 11월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 -12.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 01일 최고 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,000원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 170,000원 대비 -14.7% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다도 -9.4% 낮다. 이는 유안타증권이 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,143원 대비 24.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.