[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 현대위아(011210)에 대해 '방향성은 위로 향함'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '4Q23 영업이익 448억원(-14% YoY, -35% QoQ)으로 부진. 주주친화적 행보는 긍정적, 실적 개선만 따라와 주면… 23년 DPS를 850원(+150원 YoY)으로 상향했고, 향후 경영 성과에 따라 자사주 매입/소각 등을 검토하는 등 전향적인 주주친화정책을 보이고 있음. 다만 동사의 손익 체력이 OPM 3% 내외에서 정체될 경우 주주환원에 동원될 수익이 크지 않음. 주주환원정책은 손익 개선과 함께해야 시너지가 날 수 있음. 목표주가 75,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지. 상반기는 방산/로봇/열관리 등 신규 사업의 모멘텀이 주가를 결정할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 2.1조원(-6% YoY, +1% QoQ), 영업이익 448억원(-14% YoY, -35% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 737억원) 대비 39% 하회한 수치. 자동차 부품 사업에서 다수의 일회성 비용이 발생하면서 부진한 실적을 보임. 원가 정산(-120억원), 임단협 반영(-60억원) 등 총 270억원 가량의 비용이 발생한 것으로 추정. 일회성 요인을 조정하면 시장 기대치에 부합하는 실적. 사업부별로 보면 자동차 부품은 매출 1.9조원(-9% YoY, +0% QoQ), 영업이익 410억원(-29% YoY, -40% QoQ)을 기록. 기계 부문은 매출 2,281억원(+28% YoY, +3% QoQ), 영업이익 37억원(흑자전환 YoY, QoQ)으로 선방.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 75,000원(-6.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 12일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 75,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,455원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,455원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 56,000원 보다는 33.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '4Q23 영업이익 448억원(-14% YoY, -35% QoQ)으로 부진. 주주친화적 행보는 긍정적, 실적 개선만 따라와 주면… 23년 DPS를 850원(+150원 YoY)으로 상향했고, 향후 경영 성과에 따라 자사주 매입/소각 등을 검토하는 등 전향적인 주주친화정책을 보이고 있음. 다만 동사의 손익 체력이 OPM 3% 내외에서 정체될 경우 주주환원에 동원될 수익이 크지 않음. 주주환원정책은 손익 개선과 함께해야 시너지가 날 수 있음. 목표주가 75,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지. 상반기는 방산/로봇/열관리 등 신규 사업의 모멘텀이 주가를 결정할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 2.1조원(-6% YoY, +1% QoQ), 영업이익 448억원(-14% YoY, -35% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 737억원) 대비 39% 하회한 수치. 자동차 부품 사업에서 다수의 일회성 비용이 발생하면서 부진한 실적을 보임. 원가 정산(-120억원), 임단협 반영(-60억원) 등 총 270억원 가량의 비용이 발생한 것으로 추정. 일회성 요인을 조정하면 시장 기대치에 부합하는 실적. 사업부별로 보면 자동차 부품은 매출 1.9조원(-9% YoY, +0% QoQ), 영업이익 410억원(-29% YoY, -40% QoQ)을 기록. 기계 부문은 매출 2,281억원(+28% YoY, +3% QoQ), 영업이익 37억원(흑자전환 YoY, QoQ)으로 선방.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 75,000원(-6.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 12일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 75,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,455원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,455원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 56,000원 보다는 33.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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