[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 하나금융지주(086790)에 대해 '부진하지만 나쁘지는 않은'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '매우 부진한 실적이나 저점이라고 판단. 하나금융에 대한 매수 의견 유지하고 목표가는 58,000원으로 상향. DPS는 기대치를 하회했으나 자사주 매입 규모가 예상을 상회했고, 자본정책을 반영하여 Valuation Discount 축소하였기 때문. 신뢰성 높은 주주환원정책 지속. 이번 자사주 매입은 최근의 ‘기업 밸류업 프로그램’과는 무관하게 기 발표된 주주환원정책을 이행 중인 것이며, 기존에 제시되었던 주주환원정책이 기본적으로 연말 자본비율을 기준으로 하는 만큼, 연내 추가 자사주 매입은 가능성은 높지 않다고 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 지배주주순이익은 전년 대비 32.6%, 전분기 대비 50.5% 감소한 4,737억원을 기록하며 시장 기대치를 6.8% 하회. 연간 순이익은 3.45조원으로 전년 대비 2.8% 감소. 예상대로 일회성 손실 크게 반영. 23년에 증권의 IB 관련 자산평가손실이 전년 대비 약 4,000억원 가량 늘어난 점 등을 감안했을 때 올해 더 보수적인 부동산 PF 충당금 적립 감안해도 증익에는 문제가 없을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 58,000원(+9.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 10월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,475원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,475원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 65,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,975원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '매우 부진한 실적이나 저점이라고 판단. 하나금융에 대한 매수 의견 유지하고 목표가는 58,000원으로 상향. DPS는 기대치를 하회했으나 자사주 매입 규모가 예상을 상회했고, 자본정책을 반영하여 Valuation Discount 축소하였기 때문. 신뢰성 높은 주주환원정책 지속. 이번 자사주 매입은 최근의 ‘기업 밸류업 프로그램’과는 무관하게 기 발표된 주주환원정책을 이행 중인 것이며, 기존에 제시되었던 주주환원정책이 기본적으로 연말 자본비율을 기준으로 하는 만큼, 연내 추가 자사주 매입은 가능성은 높지 않다고 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 지배주주순이익은 전년 대비 32.6%, 전분기 대비 50.5% 감소한 4,737억원을 기록하며 시장 기대치를 6.8% 하회. 연간 순이익은 3.45조원으로 전년 대비 2.8% 감소. 예상대로 일회성 손실 크게 반영. 23년에 증권의 IB 관련 자산평가손실이 전년 대비 약 4,000억원 가량 늘어난 점 등을 감안했을 때 올해 더 보수적인 부동산 PF 충당금 적립 감안해도 증익에는 문제가 없을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 58,000원(+9.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 10월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,475원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,475원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 65,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,975원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.