[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 01일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '리튬은 계획대로, 철강만 잘하면 된다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4Q23 Review: 컨센서스 하회. 리튬은 계획대로, 철강만 잘하면 됨. 1 분기 실적 개선세 크지 않은 이유는 1~2 월 열연 등 주요 제품의 유통향 가격 인상이 이루어졌으나, 장기공급계약 비율이 높기 때문에 판가에는 2 분기부터 본격적인 반영 가능할 것으로 보기 때문. 투자의견 Buy, 목표주가 600,000 원 유지. 리튬 가격이 생산원가 수준에 다다랐고, 하반기 이후 전방 회복할 것이라 고려하면, 조정세 이어진 현 주가는 장기적인 관점에서 충분히 매력적인 구간이라 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 실적은 연결기준 매출액 18.6 조원(-3.0%YoY, -1.6%QoQ), 영업이익 3,039 억원(흑전 YoY, -75%QoQ, OPM 1.6%)으로 영업이익 컨센서스를 70% 하회. 1) 컨센서스 하회 첫번째 요인은 시장 예상대비 컸던 스프레드 악화. 포스코 영업이익 2,630 억원(흑전 YoY, -63.8%QoQ, OPM 2.8%)으로 전분기 대비 크게 감소. 2) 두번째 요인은 친환경미래소재 부문에서 메탈가 하락에 따른 재고평가손실이 컸음. 1Q24 매출액 1.9 조원(+0.7YoY, +4.6%QoQ), 영업이익 0.7 조원(-0.1%YoY, +132% QoQ, OPM 3.6%)을 전망한다. 포스코 영업이익 4,100 억원(+63.5%YoY, +56.2%QoQ, OPM 4.1%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 01월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 730,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 635,529원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 635,529원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 635,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 685,938원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4Q23 Review: 컨센서스 하회. 리튬은 계획대로, 철강만 잘하면 됨. 1 분기 실적 개선세 크지 않은 이유는 1~2 월 열연 등 주요 제품의 유통향 가격 인상이 이루어졌으나, 장기공급계약 비율이 높기 때문에 판가에는 2 분기부터 본격적인 반영 가능할 것으로 보기 때문. 투자의견 Buy, 목표주가 600,000 원 유지. 리튬 가격이 생산원가 수준에 다다랐고, 하반기 이후 전방 회복할 것이라 고려하면, 조정세 이어진 현 주가는 장기적인 관점에서 충분히 매력적인 구간이라 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 실적은 연결기준 매출액 18.6 조원(-3.0%YoY, -1.6%QoQ), 영업이익 3,039 억원(흑전 YoY, -75%QoQ, OPM 1.6%)으로 영업이익 컨센서스를 70% 하회. 1) 컨센서스 하회 첫번째 요인은 시장 예상대비 컸던 스프레드 악화. 포스코 영업이익 2,630 억원(흑전 YoY, -63.8%QoQ, OPM 2.8%)으로 전분기 대비 크게 감소. 2) 두번째 요인은 친환경미래소재 부문에서 메탈가 하락에 따른 재고평가손실이 컸음. 1Q24 매출액 1.9 조원(+0.7YoY, +4.6%QoQ), 영업이익 0.7 조원(-0.1%YoY, +132% QoQ, OPM 3.6%)을 전망한다. 포스코 영업이익 4,100 억원(+63.5%YoY, +56.2%QoQ, OPM 4.1%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 01월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 730,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 635,529원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 635,529원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 635,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 685,938원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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