[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q23 Review: 일회성을 제외하면 더블디짓이었다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하이투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q23 Review: 매출액 6,781억원, 영업이익 637억원(OPM 9.4%). 하반기부터 본격적으로 더해지는 체코 증설 물량. P-C 스프레드 확대, 운임비 절감을 기반으로 완벽한 턴어라운드를 기록. 관건은 높아진 수익성이 얼마나 오래 지속될 수 있는가. 투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지. 안정적인 RE 수요, 긍정적인 P-C 스프레드, 6~7년만의 증설 사이클, 전기차 믹스 개선을 감안했을 때, 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 6,781억원(YoY -3.4%), 영업이익은 637억원(YoY +485.6%, OPM 9.4%)으로 시장 기대치 (7,119억원, 697억원)을 소폭 하회. 글로벌 RE 수요의 개선에도 불구하고 외형은 YoY -3.4%를 기록. 우호적인 판가-원가 스프레드를 기반으로 매출원가율은 67.5%(YoY -12.9%p)를 기록했으며, 8.3% 수준으로 낮아진 운임비 역시 긍정적. 다만 일회적인 비용이 280억원 가량 발생.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,890원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,890원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,890원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,612원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하이투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q23 Review: 매출액 6,781억원, 영업이익 637억원(OPM 9.4%). 하반기부터 본격적으로 더해지는 체코 증설 물량. P-C 스프레드 확대, 운임비 절감을 기반으로 완벽한 턴어라운드를 기록. 관건은 높아진 수익성이 얼마나 오래 지속될 수 있는가. 투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지. 안정적인 RE 수요, 긍정적인 P-C 스프레드, 6~7년만의 증설 사이클, 전기차 믹스 개선을 감안했을 때, 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 6,781억원(YoY -3.4%), 영업이익은 637억원(YoY +485.6%, OPM 9.4%)으로 시장 기대치 (7,119억원, 697억원)을 소폭 하회. 글로벌 RE 수요의 개선에도 불구하고 외형은 YoY -3.4%를 기록. 우호적인 판가-원가 스프레드를 기반으로 매출원가율은 67.5%(YoY -12.9%p)를 기록했으며, 8.3% 수준으로 낮아진 운임비 역시 긍정적. 다만 일회적인 비용이 280억원 가량 발생.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,890원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,890원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,890원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,612원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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