[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 넥센타이어(002350)에 대해 '일회성 비용도 이겨낸 원재료 가격 하락'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q23 넥센타이어의 영업이익은 639억원 (+486.7% YoY, -8.3% QoQ)을 기록해 시장 컨센서스를 7.2% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 39.5% 상회. 앞서 3Q23 부타디엔, 천연고무 등 주요 원재료 가격이 전년동기대비 23.9%, 6.3% 하락했고, 3Q23의 낮은 원재료 가격이 4Q23 원재료비에 반영되면서, 4Q23 타이어 본당 변동비가 KB증권 기존 예상보다 2.1% 낮은 40,213원 (-22.2% YoY)을 기록한 것으로 추정. 한편 4Q23 영업손익에는 반덤핑 관세율 가정치 상향에 따른 180억원, 성과급 성격의 인건비 80억원, 체코공장 2단계 가동에 따른 추가 감가상각비 증가 10억원 등의 비경상적 비용 증가가 있었음.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '양호한 이익 창출에도 불구하고 넥센타이어에 대해 투자의견 Hold를 유지하는 것은 그간 영업이익 증가의 최대 동력이었던 마진 확대 효과가 정점을 통과하고 있는 것으로 보이기 때문. 2024년 넥센타이어의 영업이익은 2,387억 원 (+27.8% YoY)을 기록해 시장 컨센서스를 8.3% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 40.2% 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,900원 -> 8,900원(0.0%)
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,900원은 2023년 07월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 8,900원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,890원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 8,900원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,890원 대비 -18.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 9,500원 보다도 -6.3% 낮다. 이는 KB증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,890원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,612원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q23 넥센타이어의 영업이익은 639억원 (+486.7% YoY, -8.3% QoQ)을 기록해 시장 컨센서스를 7.2% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 39.5% 상회. 앞서 3Q23 부타디엔, 천연고무 등 주요 원재료 가격이 전년동기대비 23.9%, 6.3% 하락했고, 3Q23의 낮은 원재료 가격이 4Q23 원재료비에 반영되면서, 4Q23 타이어 본당 변동비가 KB증권 기존 예상보다 2.1% 낮은 40,213원 (-22.2% YoY)을 기록한 것으로 추정. 한편 4Q23 영업손익에는 반덤핑 관세율 가정치 상향에 따른 180억원, 성과급 성격의 인건비 80억원, 체코공장 2단계 가동에 따른 추가 감가상각비 증가 10억원 등의 비경상적 비용 증가가 있었음.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '양호한 이익 창출에도 불구하고 넥센타이어에 대해 투자의견 Hold를 유지하는 것은 그간 영업이익 증가의 최대 동력이었던 마진 확대 효과가 정점을 통과하고 있는 것으로 보이기 때문. 2024년 넥센타이어의 영업이익은 2,387억 원 (+27.8% YoY)을 기록해 시장 컨센서스를 8.3% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 40.2% 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,900원 -> 8,900원(0.0%)
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,900원은 2023년 07월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 8,900원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,890원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 8,900원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,890원 대비 -18.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 9,500원 보다도 -6.3% 낮다. 이는 KB증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,890원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,612원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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