[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 금호타이어(073240)에 대해 '내일 봬요 누나'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '4Q23 영업이익은 1,495억원(+711% yoy, OPM 14.1%)으로 컨센서스 43.5% 상회. 베트남 증설, 신규 美 EV社 매출 순증, 선진시장 딜러 확대 효과, 원가 및 물류비 하락으로 수익성 개선, 미국의 한국산 반덤핑 관세 중간 환입(300억원, 매출액 대비 2.8%p)이 실적 개선 견인. 2024년에도 중국 정상화, 베트남 증설 효과 이어지며 매출액 성장(4.56조원, +13% 목표) 지속 전망. 중동 불안에 따른 원가 상승과 제한된 수요 확대 우려에도 거점 확대를 통해 외형/이익 개선을 이어갈 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 7,200원으로 기존대비 20% 상향.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 Review: 일회성 이익 고려해도 예상 상회. 1) 매출액 1.06조원(+11.8% yoy, +8.5% qoq), 영업이익 1,495억원(+711% yoy, +55.3% qoq, OPM 14.1%), 지배순이익 568억원(흑전 yoy, +101.4% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 1,042억원(OPM 10.5%)과 당사 예상 1,022억원(OPM 9.9%)을 각각 43.5%, 46.2% 상회. 2) 요인: 유통재고 소진으로 RE 반등, 베트남 증설이 매출 성장 견인. 일회성 환입(300억원) 감안해도 원재료/운임 안정화에 OPM은 11.3% 기록, 시장 기대 상회. 영업 안정화 구간 진입.'라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,000원 -> 7,200원(+20.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,200원은 2023년 10월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,200원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 7,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '4Q23 영업이익은 1,495억원(+711% yoy, OPM 14.1%)으로 컨센서스 43.5% 상회. 베트남 증설, 신규 美 EV社 매출 순증, 선진시장 딜러 확대 효과, 원가 및 물류비 하락으로 수익성 개선, 미국의 한국산 반덤핑 관세 중간 환입(300억원, 매출액 대비 2.8%p)이 실적 개선 견인. 2024년에도 중국 정상화, 베트남 증설 효과 이어지며 매출액 성장(4.56조원, +13% 목표) 지속 전망. 중동 불안에 따른 원가 상승과 제한된 수요 확대 우려에도 거점 확대를 통해 외형/이익 개선을 이어갈 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 7,200원으로 기존대비 20% 상향.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 Review: 일회성 이익 고려해도 예상 상회. 1) 매출액 1.06조원(+11.8% yoy, +8.5% qoq), 영업이익 1,495억원(+711% yoy, +55.3% qoq, OPM 14.1%), 지배순이익 568억원(흑전 yoy, +101.4% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 1,042억원(OPM 10.5%)과 당사 예상 1,022억원(OPM 9.9%)을 각각 43.5%, 46.2% 상회. 2) 요인: 유통재고 소진으로 RE 반등, 베트남 증설이 매출 성장 견인. 일회성 환입(300억원) 감안해도 원재료/운임 안정화에 OPM은 11.3% 기록, 시장 기대 상회. 영업 안정화 구간 진입.'라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,000원 -> 7,200원(+20.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,200원은 2023년 10월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,200원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 7,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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