[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 디오(039840)에 대해 'NDR 후기: 재무안정성을 위한 매출채권 기일 조정 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 디오 리포트 주요내용
DB금융투자에서 디오(039840)에 대해 '2023년 말 매출채권 잔액은 1,590억원 으로 파악. 중국, 미국, 중동지역의 매출채권 평균 기일이 300일 이상으로 높기 때문에 재고자산 회전율은 높으나 매출채권 회전율이 낮은 기조가 지속되고 있음. 2024년에는 매출 성장 대신 매출채권 기일을 조정하는 데에 주력할 것으로 예상되며 2024년 말 매출채권 잔액 1,000억원, 기일 조정에 따른 공급 중단 등으로 2024년 매출액 1,602억원(+2.8%YoY)이 예상. 낮은 매출 성장세에도 불구하고 전사적인 비용 통제가 함께 진행될 것으로 예상되어 영업이익 357억원(+71.0%YoY, OPM 22.3%)으로 높은 이익 성장이 기대.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '매출채권 기일 조정에 따른 매출 성장 둔화를 반영하여 2024년 연간 추정치를 하향 조정하였으나 매출채권 기일 감소와 비용 통제를 통해 재무안전성을 견고히 다질수 있을 것으로 기대. 멕시코와 포르투갈 등 기타 지역에서의 성장은 지속될 것으로 예상되며 향후 실적 반등에 따른 밸류에이션 매력이 부각될 것으로 판단하여 투자의견 BUY, 목표주가 35,000원 유지.'라고 밝혔다.
◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 11월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,750원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,750원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 33,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 디오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 디오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 디오 리포트 주요내용
DB금융투자에서 디오(039840)에 대해 '2023년 말 매출채권 잔액은 1,590억원 으로 파악. 중국, 미국, 중동지역의 매출채권 평균 기일이 300일 이상으로 높기 때문에 재고자산 회전율은 높으나 매출채권 회전율이 낮은 기조가 지속되고 있음. 2024년에는 매출 성장 대신 매출채권 기일을 조정하는 데에 주력할 것으로 예상되며 2024년 말 매출채권 잔액 1,000억원, 기일 조정에 따른 공급 중단 등으로 2024년 매출액 1,602억원(+2.8%YoY)이 예상. 낮은 매출 성장세에도 불구하고 전사적인 비용 통제가 함께 진행될 것으로 예상되어 영업이익 357억원(+71.0%YoY, OPM 22.3%)으로 높은 이익 성장이 기대.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '매출채권 기일 조정에 따른 매출 성장 둔화를 반영하여 2024년 연간 추정치를 하향 조정하였으나 매출채권 기일 감소와 비용 통제를 통해 재무안전성을 견고히 다질수 있을 것으로 기대. 멕시코와 포르투갈 등 기타 지역에서의 성장은 지속될 것으로 예상되며 향후 실적 반등에 따른 밸류에이션 매력이 부각될 것으로 판단하여 투자의견 BUY, 목표주가 35,000원 유지.'라고 밝혔다.
◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 11월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,750원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,750원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 33,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 디오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 디오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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