[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 효성첨단소재(298050)에 대해 '타이어보강재 회복 시작. 1Q24 실적 개선 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '4Q23 영업이익 208억(QoQ -42%, YoY -58%) 기록. 컨센 51% 하회. 1) 타이어보강재는 글로벌 RE 타이어 수요 회복 시작되며 전분기 대비 증익되었으나 2) GST(에어백) 구조조정 관련 일회성 비용 대거 반영된 영향 3) 탄소섬유는 판가 하락 및 중국법인 안정화 비용 반영되며 20% 초반대의 OPM 기록. 1Q24 영업이익 501억원(QoQ +141%, YoY -26%) 추정. 타이어보강재는 4Q23부터 시작된 글로벌 RE/OE 타이어 수요 증가 지속되며 회복세 이어질 전망. 탄소섬유는 오버슈팅 되었던 판가의 안정화 구간이나, 5호기 가동 시작으로 물량 증가 기대. 글로벌 인프라 투자 사이클과 인도 Motorization으로 타이어 수요 개선 예상'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 01월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 20일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 12일 최고 목표가인 640,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 512,222원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 512,222원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 512,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 591,000원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '4Q23 영업이익 208억(QoQ -42%, YoY -58%) 기록. 컨센 51% 하회. 1) 타이어보강재는 글로벌 RE 타이어 수요 회복 시작되며 전분기 대비 증익되었으나 2) GST(에어백) 구조조정 관련 일회성 비용 대거 반영된 영향 3) 탄소섬유는 판가 하락 및 중국법인 안정화 비용 반영되며 20% 초반대의 OPM 기록. 1Q24 영업이익 501억원(QoQ +141%, YoY -26%) 추정. 타이어보강재는 4Q23부터 시작된 글로벌 RE/OE 타이어 수요 증가 지속되며 회복세 이어질 전망. 탄소섬유는 오버슈팅 되었던 판가의 안정화 구간이나, 5호기 가동 시작으로 물량 증가 기대. 글로벌 인프라 투자 사이클과 인도 Motorization으로 타이어 수요 개선 예상'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 01월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 20일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 12일 최고 목표가인 640,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 512,222원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 512,222원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 512,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 591,000원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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