[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 'Mix to Max'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '4Q23 Re: 영업이익 3.4조원으로 컨센서스 하회. 2024F 가이던스는 기존 판매대수 424.3만대(+0.9)와 함께 매출액 +4~5%, OPM 8~9%를 제시. 예상 EV 판매는 30만대(+12%), HEV는 48만대(+28%). 금융 및 기타 사업부 Flat 성장을 가정 시 고수익성 차종 믹스와 신흥국 성장이 목표 달성의 핵심으로 판단. 특히 신흥국 성장 부진은 2023년 선진시장 성장을 상쇄하며 불구 목표치 미달에 일조. EV는 아직 로우싱글 수준의 수익성을 기록 중이나 HEV는 ICE 이상임. 특히 북미 지역은 싼타페, 투싼, GV80, 펠리세이드 등으로 HEV 라인업을 확대 중. 선진 시장에서의 HEV 판매 확대로 믹스 개선을 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4Q23 DPS는 8,400원으로 분기 기준 배당수익률 4.5%, 연간 배당성향 25%로가이던스를 충족. 발행주식수 기준 1% 규모의 자사주 소각도 4월 이내 진행될 예정. 향후 2년간 동일하게 1% 자사주 소각 및 배당성향 25% 준수 등 중장기 주주환원정책은 지속할 계획.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 01월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 230,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '4Q23 Re: 영업이익 3.4조원으로 컨센서스 하회. 2024F 가이던스는 기존 판매대수 424.3만대(+0.9)와 함께 매출액 +4~5%, OPM 8~9%를 제시. 예상 EV 판매는 30만대(+12%), HEV는 48만대(+28%). 금융 및 기타 사업부 Flat 성장을 가정 시 고수익성 차종 믹스와 신흥국 성장이 목표 달성의 핵심으로 판단. 특히 신흥국 성장 부진은 2023년 선진시장 성장을 상쇄하며 불구 목표치 미달에 일조. EV는 아직 로우싱글 수준의 수익성을 기록 중이나 HEV는 ICE 이상임. 특히 북미 지역은 싼타페, 투싼, GV80, 펠리세이드 등으로 HEV 라인업을 확대 중. 선진 시장에서의 HEV 판매 확대로 믹스 개선을 기대.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4Q23 DPS는 8,400원으로 분기 기준 배당수익률 4.5%, 연간 배당성향 25%로가이던스를 충족. 발행주식수 기준 1% 규모의 자사주 소각도 4월 이내 진행될 예정. 향후 2년간 동일하게 1% 자사주 소각 및 배당성향 25% 준수 등 중장기 주주환원정책은 지속할 계획.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 01월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 230,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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