[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q23 Review 완연한 흑자전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
교보증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 180,000원으로 상향 조정하며 목표주가는 2024년 BPS에과거 회복 사이클의 Target P/B 2배를 적용. 제한적인 공급에 따른 재고축소로 메모리 가격 상승은 지속될 것을 전망. 완연한 메모리 상승 사이클에서 동사의 선도적인 HBM의 제품 경쟁력은 당분간 지속되어 차별화된 실적과 프리미엄 지속될 것'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q24 매출액 11조 4,449억원(YoY -124.9%, QoQ+1.2%), 영업이익 8,183억원 (YoY흑전, QoQ +136.5%)으로 전망. [DRAM] B/G -12%, ASP +18%, 영업이익 1조 5,823억원. [NAND] B/G +5%, ASP +2% 영업적자 -7,882억원 전망. 1Q24에서는 강했던 중화권 모바일 수요의 감소로 제한적인 출하량을 가이던스로 제시하였 으나 동사의 독보적인 HBM3의 경쟁력으로 지속적인 제품 믹스 및 이익률 개선과 2Q24부터 수요개선과 낮아진 재고 상황에 따라 안정적인 가격 상승 지속 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 10월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,480원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,480원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,480원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 23.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
교보증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 180,000원으로 상향 조정하며 목표주가는 2024년 BPS에과거 회복 사이클의 Target P/B 2배를 적용. 제한적인 공급에 따른 재고축소로 메모리 가격 상승은 지속될 것을 전망. 완연한 메모리 상승 사이클에서 동사의 선도적인 HBM의 제품 경쟁력은 당분간 지속되어 차별화된 실적과 프리미엄 지속될 것'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q24 매출액 11조 4,449억원(YoY -124.9%, QoQ+1.2%), 영업이익 8,183억원 (YoY흑전, QoQ +136.5%)으로 전망. [DRAM] B/G -12%, ASP +18%, 영업이익 1조 5,823억원. [NAND] B/G +5%, ASP +2% 영업적자 -7,882억원 전망. 1Q24에서는 강했던 중화권 모바일 수요의 감소로 제한적인 출하량을 가이던스로 제시하였 으나 동사의 독보적인 HBM3의 경쟁력으로 지속적인 제품 믹스 및 이익률 개선과 2Q24부터 수요개선과 낮아진 재고 상황에 따라 안정적인 가격 상승 지속 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 10월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,480원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,480원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,480원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 23.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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