[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 카카오페이(377300)에 대해 '참을 수 없는 이끌림과 호기심'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오페이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 카카오페이(377300)에 대해 '4Q23F 영업손실 150억원(적지 QoQ), 기대치 하향 조정. 참을 수 없는 이끌림과 호기심: 크로스보더, 대환대출 플랫폼, 광고. 지난 2023년 동사의 키워드는 1) 출입국자 증가에 힘입은 크로스보더 매출 증가, 2) 대환대출 플랫폼 출시, 3) 광고 매출 확장 등. 비바리퍼블리카 IPO 기대감으로 주가 상승 ? ‘매수’ 관점 유지. 수익성 개선이 아닌 외형 성장 여부가 주가 방향성을 결정할 전망. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23F 연결 매출액 1,683억원(+5.9%, 이하 QoQ), 영업손실 150억원(적지)이 추정. TPV는 37.9조원(+4.7%), RTPV는 10.9조원(+3.3%)으로 성장. 소비 위축으로 온라인 결제 성장은 1.8%로 더디나, 가맹점 확대에 따른 오프라인 결제 성장(+4.3%)과 해외 결제 증가에 따른 크로스보더 결제 성장(+11.4%) 덕분. 금리 하락 속 대출 중개 규모도 비신용 6%, 신용 3%씩 증가한 것으로 추정. 마이데이터 과금 체계 확정으로 2023년 비용 약 70억원이 일시 인식될 전망. 임직원 상여금 선급비용 처리에 따른 인건비 증가와 서비스 확대에 따른 마케팅 비용 증가가 예상.'라고 밝혔다.
◆ 카카오페이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 11월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 카카오페이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,500원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,500원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 69,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 카카오페이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,625원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오페이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오페이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 카카오페이(377300)에 대해 '4Q23F 영업손실 150억원(적지 QoQ), 기대치 하향 조정. 참을 수 없는 이끌림과 호기심: 크로스보더, 대환대출 플랫폼, 광고. 지난 2023년 동사의 키워드는 1) 출입국자 증가에 힘입은 크로스보더 매출 증가, 2) 대환대출 플랫폼 출시, 3) 광고 매출 확장 등. 비바리퍼블리카 IPO 기대감으로 주가 상승 ? ‘매수’ 관점 유지. 수익성 개선이 아닌 외형 성장 여부가 주가 방향성을 결정할 전망. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23F 연결 매출액 1,683억원(+5.9%, 이하 QoQ), 영업손실 150억원(적지)이 추정. TPV는 37.9조원(+4.7%), RTPV는 10.9조원(+3.3%)으로 성장. 소비 위축으로 온라인 결제 성장은 1.8%로 더디나, 가맹점 확대에 따른 오프라인 결제 성장(+4.3%)과 해외 결제 증가에 따른 크로스보더 결제 성장(+11.4%) 덕분. 금리 하락 속 대출 중개 규모도 비신용 6%, 신용 3%씩 증가한 것으로 추정. 마이데이터 과금 체계 확정으로 2023년 비용 약 70억원이 일시 인식될 전망. 임직원 상여금 선급비용 처리에 따른 인건비 증가와 서비스 확대에 따른 마케팅 비용 증가가 예상.'라고 밝혔다.
◆ 카카오페이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 11월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 카카오페이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,500원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,500원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 69,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 카카오페이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,625원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오페이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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