[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 기아(000270)에 대해 '4Q23 Review: 올해도 증익을 노린다?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
하이투자증권에서 기아(000270)에 대해 '4Q23 Review: 매출 24.3조원, 영업이익 2.5조원 (OPM 10.1%). 2024년에도 수익성 개선과 증익 목표. 투자의견 Buy, 목표주가 130,000원 유지. 높아진 브랜드력을 기반으로 옵션 선택율, 고부가가치차종 비중을 높여나가고 있기 때문에 이익은 11조원 내외를 유지하며, 10년 전과 달라진 이익 규모를 증명할 것으로 보임. 높아진 이익 규모, 높은 배당 매력과 주주친화정책 확대에도 불구하고 12M Fwd P/E는 4배 수준이기에, 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23년 4분기 매출액은 24.3조원(YoY +5.0%), 영업이익 2.5조원(YoY -6.0%, OPM 10.1%)로 시장 기대치(26.0조원, 2.9조원)를 하회. 전년 동기 대비 영업이익은 성과급 등의 비용 증가가 3,970억원, 인센티브 증가 3,040억원, 비우호적 환율 효과 1,790억원이 감소했으나, 재료비 감소 4,420억원, 고부가가치 차종 중심의 믹스 개선 1,600억원, 고수익 지역 중심 지역 믹스 970억원, 트림 믹스 상향 170억원이 이를 상쇄.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,500원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,500원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 155,000원 보다는 -16.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,136원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
하이투자증권에서 기아(000270)에 대해 '4Q23 Review: 매출 24.3조원, 영업이익 2.5조원 (OPM 10.1%). 2024년에도 수익성 개선과 증익 목표. 투자의견 Buy, 목표주가 130,000원 유지. 높아진 브랜드력을 기반으로 옵션 선택율, 고부가가치차종 비중을 높여나가고 있기 때문에 이익은 11조원 내외를 유지하며, 10년 전과 달라진 이익 규모를 증명할 것으로 보임. 높아진 이익 규모, 높은 배당 매력과 주주친화정책 확대에도 불구하고 12M Fwd P/E는 4배 수준이기에, 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23년 4분기 매출액은 24.3조원(YoY +5.0%), 영업이익 2.5조원(YoY -6.0%, OPM 10.1%)로 시장 기대치(26.0조원, 2.9조원)를 하회. 전년 동기 대비 영업이익은 성과급 등의 비용 증가가 3,970억원, 인센티브 증가 3,040억원, 비우호적 환율 효과 1,790억원이 감소했으나, 재료비 감소 4,420억원, 고부가가치 차종 중심의 믹스 개선 1,600억원, 고수익 지역 중심 지역 믹스 970억원, 트림 믹스 상향 170억원이 이를 상쇄.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,500원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,500원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 155,000원 보다는 -16.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,136원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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