[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '중립 투자의견 유지'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q23 실적은 NAND 부문 대폭 개선으로 당사 전망치를 소폭 상회. 1Q24 영업이익을 1.7조원으로 전망. 2H24 업황 단기 둔화 예상. 당사는 동사 1Q24 DRAM, NAND ASP가 모두 10%대 중반 가량 상승할 것으로 전망하고 있으며, 동사의 출하량 증가율 가이던스까지 감안하면 1Q24 영업이익은 1.7조원까지 증가할 것으로 추정. 2H24 업황 단기 둔화 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'SK하이닉스의 4Q23 영업이익은 3,460억원을 기록하여 당사 기존 전망치 2,750억원을 소폭 상회. 4Q23 실적의 특징은 NAND 부문에서 큰폭의 적자 축소가 발생했다는 점. 동사 4Q23 DRAM, NAND ASP 상승률은 18%, 41%를 기록해 NAND 부문에서 업계 평균치를 대폭 상회한 것으로 판단. 4Q23 NAND 부문에서는 기존 제품들의 가격 상승과 더불어, 전분기까지 높았던 저가 웨이퍼 판매 비중이 크게 축소되고 고가 솔루션 제품 비중이 증가한 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 11월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,520원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,520원 대비 -23.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,520원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q23 실적은 NAND 부문 대폭 개선으로 당사 전망치를 소폭 상회. 1Q24 영업이익을 1.7조원으로 전망. 2H24 업황 단기 둔화 예상. 당사는 동사 1Q24 DRAM, NAND ASP가 모두 10%대 중반 가량 상승할 것으로 전망하고 있으며, 동사의 출하량 증가율 가이던스까지 감안하면 1Q24 영업이익은 1.7조원까지 증가할 것으로 추정. 2H24 업황 단기 둔화 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'SK하이닉스의 4Q23 영업이익은 3,460억원을 기록하여 당사 기존 전망치 2,750억원을 소폭 상회. 4Q23 실적의 특징은 NAND 부문에서 큰폭의 적자 축소가 발생했다는 점. 동사 4Q23 DRAM, NAND ASP 상승률은 18%, 41%를 기록해 NAND 부문에서 업계 평균치를 대폭 상회한 것으로 판단. 4Q23 NAND 부문에서는 기존 제품들의 가격 상승과 더불어, 전분기까지 높았던 저가 웨이퍼 판매 비중이 크게 축소되고 고가 솔루션 제품 비중이 증가한 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 11월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,520원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,520원 대비 -23.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,520원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.