[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 '4Q23 Review: 부진한 업황에도 빛났다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '4Q23 실적 Review 및 투자전략. 4Q23 실적은 시장 기대치 다소 하회했으나, 1)8.2%의 높은 영업이익률 지속 2) 연간기준 사상 최대실적 경신 등 재무적으로 다양한 마일스톤 기록해, 당분간 뚜렷한 주주환원 가이드라인이 지속될 수 있음을 시사. 현재 배당수익률은 6.4%로 큰 폭의 배당매력 존재, 투자의견 BUY. 적정주가 28만원 유지. 섹터 Top Pick.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 및 영업이익은 각각 41.7조원(YoY +8.2%), 3조 4080억원(YoY +1.5%)으로 영업이익은 시장 기대치 하회. 부정적인 환영향이 -6,350억 원 존재하나 SUV 차급(YoY +2.4%pt) 판매 비중 증가로 인한 믹스 개선과 물량 증가가 이를 상쇄, 영업외로는 러시아법인 매각 비용 4,570억 원 반영. 사업부별 영업이익률은 자동차 9.3%, 금융 3.7%, 기타 9.0%, 연말 인센티브 비용 증가(최근 기준 $2,000까지 상승), 할부금리 상승이 겹치며 금융사업은 타사업부 대비 상대적으로 둔화된 수익성 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 01월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 22일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 300,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '4Q23 실적 Review 및 투자전략. 4Q23 실적은 시장 기대치 다소 하회했으나, 1)8.2%의 높은 영업이익률 지속 2) 연간기준 사상 최대실적 경신 등 재무적으로 다양한 마일스톤 기록해, 당분간 뚜렷한 주주환원 가이드라인이 지속될 수 있음을 시사. 현재 배당수익률은 6.4%로 큰 폭의 배당매력 존재, 투자의견 BUY. 적정주가 28만원 유지. 섹터 Top Pick.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 및 영업이익은 각각 41.7조원(YoY +8.2%), 3조 4080억원(YoY +1.5%)으로 영업이익은 시장 기대치 하회. 부정적인 환영향이 -6,350억 원 존재하나 SUV 차급(YoY +2.4%pt) 판매 비중 증가로 인한 믹스 개선과 물량 증가가 이를 상쇄, 영업외로는 러시아법인 매각 비용 4,570억 원 반영. 사업부별 영업이익률은 자동차 9.3%, 금융 3.7%, 기타 9.0%, 연말 인센티브 비용 증가(최근 기준 $2,000까지 상승), 할부금리 상승이 겹치며 금융사업은 타사업부 대비 상대적으로 둔화된 수익성 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 01월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 22일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 300,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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