[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 기아(000270)에 대해 '4Q23 Review: 앞으로 볼 것이 많다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 기아(000270)에 대해 '4Q23 실적 Review. 시장 기대치 하회. 주가 변곡점 발생. EV사업 계획 YoY +50% 판매증가를 동반한 2024년 전반의 판매계획은 믹스개선을 동반하고 있음. 반면 최근 주가는 연초이후 가파른 하락세가 지속되어 왔어, 금번 실적을 기점으로 주가 전환의 계기로 발전 기대. 밸류에이션은 긍정적 가이던스 제시분을 감안해 적정 P/E를 3.7배에서 4.5배로 상향해 적정주가를 11만원에서 13만원으로 상향조정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액은 24.3조원(YoY +5.0%), 영업이익 2.5조원(YoY -6.0%, OPM 10.1%)을 기록하며 컨센서스 하회. 재료비 감소, 믹스 개선 효과가 약 6천억원 가량 나타났으나 인센티브비용이 약 3,040억원 가량 증가하며 실적 둔화의 주요 배경 중 하나로 작용. 동사의 미국/유럽 시장 내 M/S는 4Q23 4.5%, 3.9%로 소폭 하락. 전반적으로 판매볼륨 약세가 나타났는데, 광명 2공장 EV 라인전환과 더불어 주요 볼륨모델의 F/L 전환기간 겹치며 볼륨둔화에 기여.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 130,000원(+18.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 01월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 120,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 140,000원과 최저 목표가인 110,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,500원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,500원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 155,000원 보다는 -16.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,136원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 기아(000270)에 대해 '4Q23 실적 Review. 시장 기대치 하회. 주가 변곡점 발생. EV사업 계획 YoY +50% 판매증가를 동반한 2024년 전반의 판매계획은 믹스개선을 동반하고 있음. 반면 최근 주가는 연초이후 가파른 하락세가 지속되어 왔어, 금번 실적을 기점으로 주가 전환의 계기로 발전 기대. 밸류에이션은 긍정적 가이던스 제시분을 감안해 적정 P/E를 3.7배에서 4.5배로 상향해 적정주가를 11만원에서 13만원으로 상향조정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액은 24.3조원(YoY +5.0%), 영업이익 2.5조원(YoY -6.0%, OPM 10.1%)을 기록하며 컨센서스 하회. 재료비 감소, 믹스 개선 효과가 약 6천억원 가량 나타났으나 인센티브비용이 약 3,040억원 가량 증가하며 실적 둔화의 주요 배경 중 하나로 작용. 동사의 미국/유럽 시장 내 M/S는 4Q23 4.5%, 3.9%로 소폭 하락. 전반적으로 판매볼륨 약세가 나타났는데, 광명 2공장 EV 라인전환과 더불어 주요 볼륨모델의 F/L 전환기간 겹치며 볼륨둔화에 기여.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 130,000원(+18.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 01월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 120,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 140,000원과 최저 목표가인 110,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,500원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,500원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 155,000원 보다는 -16.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,136원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.