[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '불안한 수요 속, DRAM 공급 증가에 대한 우려'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q23 영업흑자 전환. 당사 예상치 부합. 1Q24 매출액 11.4조원(+1%QoQ), 영업이익 0.9조원(+163%QoQ) 전망. 현 시점에서는 '연말·연초 동안의 메모리 재고 build-up 수요'가 일단락된 이후의 업황 방향성이 중요. 수요 측면에서 보면, 최근 중국 스마트폰 시장의 유통재고가 예상과 달리 재차 증가했고, 기대했던 서버 수요 회복은 아직까지 부재한 상황. 이와 반대로 메모리 공급량은 '최근 ASML과 Lam Research의 실적 컨퍼런스 콜' 에서 확인할 수 있듯이 시장 예상보다 큰 폭의 증가세를 보일 전망. '2Q24부터 서버 수요의 회복이 나타나며 메모리 업황의 상승 사이클을 이끌어갈 것'이라는 기존 전망 유지. 다만 연말·연초 수요의 회복세가 기대치를 하회하고 있기 때문에, 당분간 메모리 공급 증가를 경계하는 투자 심리가 강해질 것으로 판단.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q23 영업흑자 전환. 당사 예상치 부합. 1Q24 매출액 11.4조원(+1%QoQ), 영업이익 0.9조원(+163%QoQ) 전망. 현 시점에서는 '연말·연초 동안의 메모리 재고 build-up 수요'가 일단락된 이후의 업황 방향성이 중요. 수요 측면에서 보면, 최근 중국 스마트폰 시장의 유통재고가 예상과 달리 재차 증가했고, 기대했던 서버 수요 회복은 아직까지 부재한 상황. 이와 반대로 메모리 공급량은 '최근 ASML과 Lam Research의 실적 컨퍼런스 콜' 에서 확인할 수 있듯이 시장 예상보다 큰 폭의 증가세를 보일 전망. '2Q24부터 서버 수요의 회복이 나타나며 메모리 업황의 상승 사이클을 이끌어갈 것'이라는 기존 전망 유지. 다만 연말·연초 수요의 회복세가 기대치를 하회하고 있기 때문에, 당분간 메모리 공급 증가를 경계하는 투자 심리가 강해질 것으로 판단.'라고 분석했다.
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