[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '기대를 저버리지 않는 클라우드 사업, 기대되는 생성AI'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '목표주가를 200,000원으로 상향(기존 목표주가 대비 +17.6%, 현 주가대비 27.1% 상승 여력)하고, 투자의견 Buy를 유지. 이번 실적 발표를 통해 사업구조가 재편되면서 수익성과 성장성에 변화가 지속되고 있다는 점을 확인. 삼성SDS의 투자포인트는 1) 클라우드 사업을 중심으로 사업 포트폴리오가 변화하면서 수익성이 개선되는 가운데 2) 생성AI 도입에 따른 성장 기대감이 부각된다는 점 역시 투자 포인트로 작용할 것이 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 실적(영업이익 2,145억원)은 시장의 컨센서스와 KB증권 추정치에 부합하는 수준. 삼성SDS는 실적발표에서 생성AI 등장 등 클라우드 수요가 확대되면서 2027년까지 클라우드 시장은 연평균 10% 성장할 것이라는 점을 강조하였음. 실적 발표에서 메일 및 대화 요약, 화상회의 실시간 자막 지원, 회의록 작성 등의 생성AI 서비스를 2월 출시할 예정임을 확인하였으며, 연중 ERP, SCM, CRM 등 글로벌 솔루션사가 제공하는 생성AI와 연계하는 서비스를 출시하기로 하였음. 삼성SDS는 기업의 내외부 데이터 보안을 유지하는 것을 차별점으로 내세워 시장 진입할 전략으로 향후 IT서비스 부문의 실적 개선을 견인하는 요인으로 전망하였음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 06일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,000원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,778원 대비 25.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '목표주가를 200,000원으로 상향(기존 목표주가 대비 +17.6%, 현 주가대비 27.1% 상승 여력)하고, 투자의견 Buy를 유지. 이번 실적 발표를 통해 사업구조가 재편되면서 수익성과 성장성에 변화가 지속되고 있다는 점을 확인. 삼성SDS의 투자포인트는 1) 클라우드 사업을 중심으로 사업 포트폴리오가 변화하면서 수익성이 개선되는 가운데 2) 생성AI 도입에 따른 성장 기대감이 부각된다는 점 역시 투자 포인트로 작용할 것이 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 실적(영업이익 2,145억원)은 시장의 컨센서스와 KB증권 추정치에 부합하는 수준. 삼성SDS는 실적발표에서 생성AI 등장 등 클라우드 수요가 확대되면서 2027년까지 클라우드 시장은 연평균 10% 성장할 것이라는 점을 강조하였음. 실적 발표에서 메일 및 대화 요약, 화상회의 실시간 자막 지원, 회의록 작성 등의 생성AI 서비스를 2월 출시할 예정임을 확인하였으며, 연중 ERP, SCM, CRM 등 글로벌 솔루션사가 제공하는 생성AI와 연계하는 서비스를 출시하기로 하였음. 삼성SDS는 기업의 내외부 데이터 보안을 유지하는 것을 차별점으로 내세워 시장 진입할 전략으로 향후 IT서비스 부문의 실적 개선을 견인하는 요인으로 전망하였음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 06일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,000원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,778원 대비 25.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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