[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '10조원 이익 안착 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가를 18만원으로 +12.5% 상향하고 Buy를 유지. 목표주가 상향은 ① 1a DDR5, 1b HBM3E 등 고부가 DRAM specialty 매출 비중이 +3배 YoY 증가하며 ASP +60% YoY 상승하고, ② NAND는 감산에 따른 공급 축소로 전년대비 5.7조원 적자가 축소되며 ③ 수 조원 규모의 재고평가손실 환입이 향후 실적 추정 상향의 직접적 요인으로 작용하기 때문. 이에 따라 2024년 영업이익을 기존 추정치 대비 +36.9% 상향한 10.4조원(OPM +19.1%)으로 상향.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 DRAM 출하 감소(-15% QoQ)는 재고소진 보다는 수익성 개선을 위한 전략적인 공급 축소 전략으로 판단. 따라서 올해 분기 영업이익은 1분기부터 가파른 실적 개선이 기대(1Q 1.1조원, 2Q 2.0조원, 3Q 3.2조원, 4Q 4.1조원). 이는 ① 상반기 스마트 폰, PC 제조사의 메모리 재고 축적, ② 재고 조정이 완료된 북미 CSP의 하반기 메모리 수요 증가가 전망되기 때문. 따라서 올해 1분기 매출은 10.9조원에서 4분기 16.2조원으로 증가하며 전년대비 평균 +74%의 분기 매출 증가가 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 12월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,320원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,320원 대비 10.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,320원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가를 18만원으로 +12.5% 상향하고 Buy를 유지. 목표주가 상향은 ① 1a DDR5, 1b HBM3E 등 고부가 DRAM specialty 매출 비중이 +3배 YoY 증가하며 ASP +60% YoY 상승하고, ② NAND는 감산에 따른 공급 축소로 전년대비 5.7조원 적자가 축소되며 ③ 수 조원 규모의 재고평가손실 환입이 향후 실적 추정 상향의 직접적 요인으로 작용하기 때문. 이에 따라 2024년 영업이익을 기존 추정치 대비 +36.9% 상향한 10.4조원(OPM +19.1%)으로 상향.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 DRAM 출하 감소(-15% QoQ)는 재고소진 보다는 수익성 개선을 위한 전략적인 공급 축소 전략으로 판단. 따라서 올해 분기 영업이익은 1분기부터 가파른 실적 개선이 기대(1Q 1.1조원, 2Q 2.0조원, 3Q 3.2조원, 4Q 4.1조원). 이는 ① 상반기 스마트 폰, PC 제조사의 메모리 재고 축적, ② 재고 조정이 완료된 북미 CSP의 하반기 메모리 수요 증가가 전망되기 때문. 따라서 올해 1분기 매출은 10.9조원에서 4분기 16.2조원으로 증가하며 전년대비 평균 +74%의 분기 매출 증가가 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 12월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,320원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,320원 대비 10.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,320원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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