[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 금호석유(011780)에 대해 '세계 장갑 업황, 점진적 회복 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 153,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 'NB Latex 가격이 최저점에서 반등세에 있음. 전방 장갑 수급이 작년 하반기 이후 점진적으로 개선되고 있기 때문. 여전히 중국 업체들의 공급 과잉이 지속되고 있으나, 팬데믹 이후 개발도상국의 건강 인식 확대로 아시아 시장의 판매량이 증가 하고 있고, 주요 생산국인 말레이시아의 가동률 감축(35~45%) 등으로 재고가 빠르게 감소하고 있으며, Top-Tier 장갑 업체인 Top Glove, Hartalega, Kossan 등이 연간 약 270만장의 생산능력을 영구적으로 줄였기 때문. 또한 Top Glove는 일부 공장의 생산(30만장)을 일시적으로 중단시키며 추가적인 공급 능력을 감소시켰음.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '작년 4분기 영업이익은 566억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. 합성고무/EPDM/에너지부문의 견고한 실적 지속에도 불구하고, 합성수지/페놀유도 체부문의 실적이 여전히 부진하였고, 성과급 등 일회성 비용이 발생할 것으로 전망되기 때문. 다만 기초유분 공급 과잉 지속으로 동사와 같은 다운스트림/유도체 업체의 경우 올해도 타 석유화학 업체 대비 견고한 수익성이 유지될 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 153,000원(-15.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 153,000원은 2023년 08월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 178,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 29일 최고 목표가인 184,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 153,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,846원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 153,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,846원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 141,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,385원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 'NB Latex 가격이 최저점에서 반등세에 있음. 전방 장갑 수급이 작년 하반기 이후 점진적으로 개선되고 있기 때문. 여전히 중국 업체들의 공급 과잉이 지속되고 있으나, 팬데믹 이후 개발도상국의 건강 인식 확대로 아시아 시장의 판매량이 증가 하고 있고, 주요 생산국인 말레이시아의 가동률 감축(35~45%) 등으로 재고가 빠르게 감소하고 있으며, Top-Tier 장갑 업체인 Top Glove, Hartalega, Kossan 등이 연간 약 270만장의 생산능력을 영구적으로 줄였기 때문. 또한 Top Glove는 일부 공장의 생산(30만장)을 일시적으로 중단시키며 추가적인 공급 능력을 감소시켰음.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '작년 4분기 영업이익은 566억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. 합성고무/EPDM/에너지부문의 견고한 실적 지속에도 불구하고, 합성수지/페놀유도 체부문의 실적이 여전히 부진하였고, 성과급 등 일회성 비용이 발생할 것으로 전망되기 때문. 다만 기초유분 공급 과잉 지속으로 동사와 같은 다운스트림/유도체 업체의 경우 올해도 타 석유화학 업체 대비 견고한 수익성이 유지될 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 153,000원(-15.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 153,000원은 2023년 08월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 178,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 29일 최고 목표가인 184,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 153,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,846원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 153,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,846원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 141,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,385원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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