[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 22일 한미반도체(042700)에 대해 '4Q23 Review: 기대를 숫자로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
상상인증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '투자포인트로는 1) TC Bonder는 기존 주요 고객사향 신규 수주가 예상될 뿐만 아니라, 해외 신규 고객사 확보에 따른 추가적인 매출 기여도 상승이 전망되고, 2) MSVP는 4분기부터 중화권 발주가 회복되고 있으며, 3) EMI Shield의 경우 고객사 블루투스 이어폰 차세대 라인업 출시 계획에 따른 수주가 기대된다는 것.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 522억원(-14.3% YoY, +67.4% QoQ), 184억원(+26.5% YoY, +531.3% QoQ)을 기록. 컨센서스(Fnguide 1/19일 기준 영업이익 88억원)을 크게 상회하는 실적을 시현. 어닝 서프라이즈를 기록한 이유는 1) 글로벌 HBM 수요 증가에 따른 고객사 HBM3e 양산 타임라인이 앞당겨지면서 Bonder 매출 인식 규모가 기대보다 큰 173억원을 기록했고, 2) 약 40억원 규모의 대손충당금/재고평가손 환입이 반영되었기 때문. 2024년에도 HBM 시장의 고성장과 가파른 수요 증가가 전망. HBM 최종 패키징을 담당하는 TSMC의 CoWoS Capa가 연말까지 2배 증가할 예정임에도 HBM은 공급 부족이 예상. 올해 HBM 전체 시장 규모는 약 15조원으로 추정되고, HBM3e의 비중은 45%로 예상. 한미반도체는 HBM 글로벌 선두 업체를 고객사로 둔 레퍼런스를 바탕으로 해외 신규 고객사 확보의 가시성도 높은 상황.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 01월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,300원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,067원 대비 164.7% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
상상인증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '투자포인트로는 1) TC Bonder는 기존 주요 고객사향 신규 수주가 예상될 뿐만 아니라, 해외 신규 고객사 확보에 따른 추가적인 매출 기여도 상승이 전망되고, 2) MSVP는 4분기부터 중화권 발주가 회복되고 있으며, 3) EMI Shield의 경우 고객사 블루투스 이어폰 차세대 라인업 출시 계획에 따른 수주가 기대된다는 것.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 522억원(-14.3% YoY, +67.4% QoQ), 184억원(+26.5% YoY, +531.3% QoQ)을 기록. 컨센서스(Fnguide 1/19일 기준 영업이익 88억원)을 크게 상회하는 실적을 시현. 어닝 서프라이즈를 기록한 이유는 1) 글로벌 HBM 수요 증가에 따른 고객사 HBM3e 양산 타임라인이 앞당겨지면서 Bonder 매출 인식 규모가 기대보다 큰 173억원을 기록했고, 2) 약 40억원 규모의 대손충당금/재고평가손 환입이 반영되었기 때문. 2024년에도 HBM 시장의 고성장과 가파른 수요 증가가 전망. HBM 최종 패키징을 담당하는 TSMC의 CoWoS Capa가 연말까지 2배 증가할 예정임에도 HBM은 공급 부족이 예상. 올해 HBM 전체 시장 규모는 약 15조원으로 추정되고, HBM3e의 비중은 45%로 예상. 한미반도체는 HBM 글로벌 선두 업체를 고객사로 둔 레퍼런스를 바탕으로 해외 신규 고객사 확보의 가시성도 높은 상황.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 01월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,300원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,067원 대비 164.7% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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