[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 22일 삼성중공업(010140)에 대해 '해양 매출 발생합니다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '중재소송 결과 반영해 4분기 순이익 적자 추정. 해양 매출 발생하는 해. 2023년 1월에 수주한 말레이시아 페트로나스 FLNG 설계가 완료되기 때문인데, 2분기 말에서 3분기 초에 착공 (S/C) 하면서 하반기부터는 공정률에 따라 매출이 발생. 목표주가 9% 하향. 발주 협상을 진행중인 대형 가스선과 카타르 LNG 2차분 15척 (174K 기준 약 35억달러), FLNG 수주 pool 2기 (모잠비크 Coral Sul #2, Delfin #1) 을 감안하면 삼성중공업의 올해 수주 성과는 지난해 성과(84억달러)를 넘어설 것으로 내다봄.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 2조 3,343억원(+42.8% YoY, +15.3% QoQ), 영업이익은 794억원(흑자전환 YoY, +4.6% QoQ, OPM +3.4%)으로 추정한다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 것. 중국에서 제작해 들여온 블록의 납기와 품질에 흠결이 없었고 3분기 대비 12% 가량 늘어난 작업일수 동안 야드 운영도 원활했기 때문에 상선 매출만 2조원을 상회할 것. 2024년 매출액은 9조 4,869억원(+19.9% YoY), 영업이익은 4,258억원(+82.2% YoY, OPM +4.5%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,100원 -> 9,200원(-8.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,200원은 2023년 10월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 10,100원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 7,600원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 10,100원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 9,200원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,625원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,625원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 22.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,227원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '중재소송 결과 반영해 4분기 순이익 적자 추정. 해양 매출 발생하는 해. 2023년 1월에 수주한 말레이시아 페트로나스 FLNG 설계가 완료되기 때문인데, 2분기 말에서 3분기 초에 착공 (S/C) 하면서 하반기부터는 공정률에 따라 매출이 발생. 목표주가 9% 하향. 발주 협상을 진행중인 대형 가스선과 카타르 LNG 2차분 15척 (174K 기준 약 35억달러), FLNG 수주 pool 2기 (모잠비크 Coral Sul #2, Delfin #1) 을 감안하면 삼성중공업의 올해 수주 성과는 지난해 성과(84억달러)를 넘어설 것으로 내다봄.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 2조 3,343억원(+42.8% YoY, +15.3% QoQ), 영업이익은 794억원(흑자전환 YoY, +4.6% QoQ, OPM +3.4%)으로 추정한다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 것. 중국에서 제작해 들여온 블록의 납기와 품질에 흠결이 없었고 3분기 대비 12% 가량 늘어난 작업일수 동안 야드 운영도 원활했기 때문에 상선 매출만 2조원을 상회할 것. 2024년 매출액은 9조 4,869억원(+19.9% YoY), 영업이익은 4,258억원(+82.2% YoY, OPM +4.5%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,100원 -> 9,200원(-8.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,200원은 2023년 10월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 10,100원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 7,600원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 10,100원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 9,200원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,625원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,625원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 22.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,227원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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