[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 한미반도체(042700)에 대해 'BIGGER AND BIGGER'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '고스펙 GPU 출시에 따른 칩 두께 표준 상향, 해외 신규 고객사 추가 확보, 칩 메이커 업체의 직접적인 패키징 가능성, 2024년부터 본더 매출 비중이 급격하게 높아지는 점을 고려할 때 동사의 글로벌 HBM 밸류체인 1위 업체로서의 수혜 모멘텀은 더욱 높아질 것. 동사의 밸류에이션 역시 글로벌 TSV-TC 본더 1위 업체에 맞게 재평가되어야 한다고 판단함, 목표주가와 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 실적은 매출액 522억원(+67.4% qoq, -14.3% yoy), 영업이익 184억원(+532.9% qoq, +26.6% yoy)을 기록하면서 당사 추정치(매출액 357억원, 영업이익 123억원)와 시장 컨센서스(매출액 417억원, 영업이익 88억원)을 상회함. 호실적의 이유는 HBM 시장의 가파른 성장세에 힘입어 기수주된 본더 중 일부 매출 반영이 이루어졌으며, 중화권 반도체 업황의 일부 개선에 따른 MSVP 매출이 소폭 회복되었기 때문이며, 영업이익단에서는 대손충당금 환입이 일부 반영되었기 때문임.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2023년 11월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 93,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,000원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,000원 대비 24.0% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 83,000원 보다도 12.0% 높다. 이는 현대차증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,067원 대비 167.2% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '고스펙 GPU 출시에 따른 칩 두께 표준 상향, 해외 신규 고객사 추가 확보, 칩 메이커 업체의 직접적인 패키징 가능성, 2024년부터 본더 매출 비중이 급격하게 높아지는 점을 고려할 때 동사의 글로벌 HBM 밸류체인 1위 업체로서의 수혜 모멘텀은 더욱 높아질 것. 동사의 밸류에이션 역시 글로벌 TSV-TC 본더 1위 업체에 맞게 재평가되어야 한다고 판단함, 목표주가와 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 실적은 매출액 522억원(+67.4% qoq, -14.3% yoy), 영업이익 184억원(+532.9% qoq, +26.6% yoy)을 기록하면서 당사 추정치(매출액 357억원, 영업이익 123억원)와 시장 컨센서스(매출액 417억원, 영업이익 88억원)을 상회함. 호실적의 이유는 HBM 시장의 가파른 성장세에 힘입어 기수주된 본더 중 일부 매출 반영이 이루어졌으며, 중화권 반도체 업황의 일부 개선에 따른 MSVP 매출이 소폭 회복되었기 때문이며, 영업이익단에서는 대손충당금 환입이 일부 반영되었기 때문임.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2023년 11월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 93,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,000원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,000원 대비 24.0% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 83,000원 보다도 12.0% 높다. 이는 현대차증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,067원 대비 167.2% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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