[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 19일 SK이노베이션(096770)에 대해 '본업 실적 부진과 배터리 펀더멘탈 약화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q23 영업이익 1,170억원(-93%)으로 컨센서스 하회 전망. 정제마진/유가 급락에 따른 정유 적자전환과 배터리 부진 지속. EV 수요 우려에도 생산 효율성 개선과 견조할 본업 실적은 긍정적'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가는 실적 추정치 및 글로벌 피어 멀티플 하향 등을 반영해 180,000원(-14%)으로 하향. EV 성장률 둔화 및 메탈 가격 하락에 따른 2차전지 산업 펀더멘탈 약화가 SK온의 수익성 회복 지연으로 이어지고 있음. 올해 신규 설비(63GWh) 가동에도 전방 수요 약세가 지속되며 외형 성장은 8%에 그칠 전망. 그럼에도 과거와 달리 신규 공장의 수율 문제 발생 가능성이 제한적인 점과 정유 업황 강세에 따른 견조한 본업 실적까지 감안할 경우 주가의 하방경직성은 견고하다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 180,000원(-14.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,300원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,300원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 143,000원 보다는 25.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,100원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q23 영업이익 1,170억원(-93%)으로 컨센서스 하회 전망. 정제마진/유가 급락에 따른 정유 적자전환과 배터리 부진 지속. EV 수요 우려에도 생산 효율성 개선과 견조할 본업 실적은 긍정적'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가는 실적 추정치 및 글로벌 피어 멀티플 하향 등을 반영해 180,000원(-14%)으로 하향. EV 성장률 둔화 및 메탈 가격 하락에 따른 2차전지 산업 펀더멘탈 약화가 SK온의 수익성 회복 지연으로 이어지고 있음. 올해 신규 설비(63GWh) 가동에도 전방 수요 약세가 지속되며 외형 성장은 8%에 그칠 전망. 그럼에도 과거와 달리 신규 공장의 수율 문제 발생 가능성이 제한적인 점과 정유 업황 강세에 따른 견조한 본업 실적까지 감안할 경우 주가의 하방경직성은 견고하다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 180,000원(-14.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,300원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,300원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 143,000원 보다는 25.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,100원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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