[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 이노션(214320)에 대해 '계열과 비계열의 균형 잡힌 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 '4분기 실적은 전년도 월드컵에 따른 Base-Effect를 감안하면 충분히 안정적인 수준의 성과를 거둘 것으로 보임. 4분기 예상 매출총이익은 2,383억원(+3.3% YoY), 예상 영업이익은 460억원(-7.0% YoY)을 기록할 것으로 추정. 계열 중심의 EV발 마케팅 수요 증가 기조가 꾸준히 이어지는 가운데, 카니발 F/L, Ev9, 캐스퍼 등 주요 모델에 대한 마케팅 물량이 안정 적으로 집행된 것으로 파악. 특히 24년 CES에 그룹 전반적인 참여가 활성 화되면서 관련 물량 일부가 4분기 성과로 집계된 것으로 보임. 비계열 역시 상반기 중 집행하지 않았던 물량들에 대한 이연이 이루어지면서 비교적 견조한 수요 회복세를 보인 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '24년에도 계열과 비계열의 동반 성장세는 이어질 것으로 전망. Captive EV 마케팅 수요가 여전히 견조한 가운데, CES 관련 매출은 1분기 까지 이어질 것으로 보임. 스포츠이벤트에 따른 유럽지역의 수요 회복 역시 기대되는 상황. 비계열 부문은 23년의 부진을 딛고 서서히 회복되는 모습을 보일 것으로 전망되는데, 소비재, 화장품, 보험, 유통 부문에서의 빠른 회복을 기대. 계열과 비계열 동반 주도의 실적 성장세, 뚜렷한 장기 목표와 전망, 현저히 낮은 Valuation, 상대적으로 높은 배당매력도 등을 감안하면 주가는 여전히 저평가 국면. 펀더멘털 지표들의 성장 추세에 주목. 투자의견 BUY를 유지하며, 최근 무상증자를 반영하여 목표주가를 30,000원으로 조정/유지함'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 30,000원(-50.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,527원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,527원 대비 -38.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,300원 보다는 9.9% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,527원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,091원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 '4분기 실적은 전년도 월드컵에 따른 Base-Effect를 감안하면 충분히 안정적인 수준의 성과를 거둘 것으로 보임. 4분기 예상 매출총이익은 2,383억원(+3.3% YoY), 예상 영업이익은 460억원(-7.0% YoY)을 기록할 것으로 추정. 계열 중심의 EV발 마케팅 수요 증가 기조가 꾸준히 이어지는 가운데, 카니발 F/L, Ev9, 캐스퍼 등 주요 모델에 대한 마케팅 물량이 안정 적으로 집행된 것으로 파악. 특히 24년 CES에 그룹 전반적인 참여가 활성 화되면서 관련 물량 일부가 4분기 성과로 집계된 것으로 보임. 비계열 역시 상반기 중 집행하지 않았던 물량들에 대한 이연이 이루어지면서 비교적 견조한 수요 회복세를 보인 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '24년에도 계열과 비계열의 동반 성장세는 이어질 것으로 전망. Captive EV 마케팅 수요가 여전히 견조한 가운데, CES 관련 매출은 1분기 까지 이어질 것으로 보임. 스포츠이벤트에 따른 유럽지역의 수요 회복 역시 기대되는 상황. 비계열 부문은 23년의 부진을 딛고 서서히 회복되는 모습을 보일 것으로 전망되는데, 소비재, 화장품, 보험, 유통 부문에서의 빠른 회복을 기대. 계열과 비계열 동반 주도의 실적 성장세, 뚜렷한 장기 목표와 전망, 현저히 낮은 Valuation, 상대적으로 높은 배당매력도 등을 감안하면 주가는 여전히 저평가 국면. 펀더멘털 지표들의 성장 추세에 주목. 투자의견 BUY를 유지하며, 최근 무상증자를 반영하여 목표주가를 30,000원으로 조정/유지함'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 30,000원(-50.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,527원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,527원 대비 -38.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,300원 보다는 9.9% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,527원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,091원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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