[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 17일 바텍(043150)에 대해 '글로벌 1위 CBCT 기업, 24년 다시 증익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 바텍 리포트 주요내용
교보증권에서 바텍(043150)에 대해 '24년은 23년 감익을 극복하고 다시 증익으로 턴어라운드하는 한 해가 될 것. ASP가 높은 프리미엄 CT인 스마트 X(Green X12)가 현재 북미/유럽 지역에 순차 출시되고 있어 이에 따른 선진국 매출 회복 가능성 높아. 특히 미국 커버리지의 40%를 보유한 Henry Schein향 유통 효과는 24년 에 진입하면서 더욱 뚜렷하게 확인될 것. 불확실한 대내외 상황에도 글로벌 1위 CBCT 제조사의 경쟁력을 믿어볼 만한 시점.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출 1,020억(QoQ +16.4%, YoY -1.3%), OP 223억(QoQ +31.8%, YoY +2.1%, OPM 21.9%) 기록 예상. 이는 11/9일 교보증권 추정치(매출 1,020억/OP 203억)나 컨센서스(매출 1,094억/OP 232억)와도 유사할 것으로 전망. 24년 연간 실적 추정치는 매출 4,110억(YoY +7.4%), OP 805억(YoY +10.2%, OPM 19.6%). 이전 교보증권 추정치(4,113억/806억)이나 컨센서스(4,229억/811억)와 유사한 수준. 최근 금리 하락과 함께 치과 Capex 투자 수요 회복을 예상하며 주력 시장인 미국과 유럽 지역의 매출 성장률은 YoY +10%로 가정. 국내 및 아시아 지역을 포함한 전체 매출 성장률은 7.4% 전망. 수익성은 전년과 유사한 수준으로 유지 전망.'라고 밝혔다.
◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 46,000원(+4.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 11월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 17일 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,857원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,000원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 바텍 리포트 주요내용
교보증권에서 바텍(043150)에 대해 '24년은 23년 감익을 극복하고 다시 증익으로 턴어라운드하는 한 해가 될 것. ASP가 높은 프리미엄 CT인 스마트 X(Green X12)가 현재 북미/유럽 지역에 순차 출시되고 있어 이에 따른 선진국 매출 회복 가능성 높아. 특히 미국 커버리지의 40%를 보유한 Henry Schein향 유통 효과는 24년 에 진입하면서 더욱 뚜렷하게 확인될 것. 불확실한 대내외 상황에도 글로벌 1위 CBCT 제조사의 경쟁력을 믿어볼 만한 시점.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출 1,020억(QoQ +16.4%, YoY -1.3%), OP 223억(QoQ +31.8%, YoY +2.1%, OPM 21.9%) 기록 예상. 이는 11/9일 교보증권 추정치(매출 1,020억/OP 203억)나 컨센서스(매출 1,094억/OP 232억)와도 유사할 것으로 전망. 24년 연간 실적 추정치는 매출 4,110억(YoY +7.4%), OP 805억(YoY +10.2%, OPM 19.6%). 이전 교보증권 추정치(4,113억/806억)이나 컨센서스(4,229억/811억)와 유사한 수준. 최근 금리 하락과 함께 치과 Capex 투자 수요 회복을 예상하며 주력 시장인 미국과 유럽 지역의 매출 성장률은 YoY +10%로 가정. 국내 및 아시아 지역을 포함한 전체 매출 성장률은 7.4% 전망. 수익성은 전년과 유사한 수준으로 유지 전망.'라고 밝혔다.
◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 46,000원(+4.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 11월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 17일 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,857원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,000원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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