[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 17일 카카오게임즈(293490)에 대해 '오딘은 버텨주지만,'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '4분기 매출액 2,517억원(+6.8%yoy), 영업이익 128억원(+18.5% yoy) 컨센서스(164억원) 하회 전망. 국내 오딘이 업데이트 효과로 전분기 대비 매출 순위가 상승했으나 아키에이지 워, 아레스 매출 순위가 다소 하락해 모바일 매출은 전분기 대비 감소할 전망. 특히 아레스 매출 하향폭이 큰 것으로 파악됨. 경기 침체 영향으로 전분기 부진했던 기타부문 매출은 4분기 비수기 영향으로 유사한 매출이 지속될 전망. 비용에서는 4분기 오션드라이브 연결 편입으로 인건비 소폭 상승, 신작 부재로 마케팅 비용은 소폭 감소할 예정. 올해 상반기 3종의 신작(R.O.M, 가디스오더, 프로젝트V) 출시와 3종의 지역확장(오딘-북미/유럽, 에버소울-일본, 아키에이지 워-아시아). 이 중 R.O.M은 1분기 출시 예정으로 하드코어 MMORPG장르에 한국, 대만, 일본을 비롯한 아시아 10개국에 동시 론칭될 예정. 다만 경쟁 과포화 장르임을 감안해 2024년 연간 일매출 3억원 추정'라고 분석했다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 11월 22일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,088원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,088원 대비 -20.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 21,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,088원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,643원 대비 -34.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '4분기 매출액 2,517억원(+6.8%yoy), 영업이익 128억원(+18.5% yoy) 컨센서스(164억원) 하회 전망. 국내 오딘이 업데이트 효과로 전분기 대비 매출 순위가 상승했으나 아키에이지 워, 아레스 매출 순위가 다소 하락해 모바일 매출은 전분기 대비 감소할 전망. 특히 아레스 매출 하향폭이 큰 것으로 파악됨. 경기 침체 영향으로 전분기 부진했던 기타부문 매출은 4분기 비수기 영향으로 유사한 매출이 지속될 전망. 비용에서는 4분기 오션드라이브 연결 편입으로 인건비 소폭 상승, 신작 부재로 마케팅 비용은 소폭 감소할 예정. 올해 상반기 3종의 신작(R.O.M, 가디스오더, 프로젝트V) 출시와 3종의 지역확장(오딘-북미/유럽, 에버소울-일본, 아키에이지 워-아시아). 이 중 R.O.M은 1분기 출시 예정으로 하드코어 MMORPG장르에 한국, 대만, 일본을 비롯한 아시아 10개국에 동시 론칭될 예정. 다만 경쟁 과포화 장르임을 감안해 2024년 연간 일매출 3억원 추정'라고 분석했다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 11월 22일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,088원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,088원 대비 -20.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 21,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,088원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,643원 대비 -34.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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