[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 15일 고려아연(010130)에 대해 '올해는 신사업 성과 가시화될 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4Q 연결OP 2,031억원(+26.6% qoq)으로 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상. 2024년은 T/C 하락이 예상되나 메탈가 상승, SMC 수익성 개선으로 증익이 예상. 실적보다 더 중요한 것은 신사업 성과인데, 2024년부터 하나씩 성과 확인이 가능할 것으로 기대. 또한 자회사 켐코와 관련된 이해상충 우려는 켐코에 대한 추가 출자가 12/7일 진행됐고, 지분율 64%로 연결편입 예정이어서 해소될 전망. 황산니켈, 니켈제련, 전구체 등 2차전지 소재 관련 다수의 사업이 켐코를 통해 추진되고 있었기 때문에, 켐코의 연결편입을 계기로 고려아연 주주들이 해당 사업의 성과를 온전히 누리게 될 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '최근 주가는 PBR 1.0X 수준까지 낮아졌음. 다양한 신사업을 추진하면서 수익성이 하락했고, 케이잼의 상업생산이 지연되면서 신사업 기대감이 약화됐기 때문. 하지만 2024년에는 상반기 동박 상업생산, 4Q 전구체 상업생산이 예정돼 있어, 신사업의 성과를 확인하는 시점이 될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 07월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 850,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 750,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 639,286원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 639,286원 대비 17.3% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 700,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 고려아연의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 639,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 648,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4Q 연결OP 2,031억원(+26.6% qoq)으로 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상. 2024년은 T/C 하락이 예상되나 메탈가 상승, SMC 수익성 개선으로 증익이 예상. 실적보다 더 중요한 것은 신사업 성과인데, 2024년부터 하나씩 성과 확인이 가능할 것으로 기대. 또한 자회사 켐코와 관련된 이해상충 우려는 켐코에 대한 추가 출자가 12/7일 진행됐고, 지분율 64%로 연결편입 예정이어서 해소될 전망. 황산니켈, 니켈제련, 전구체 등 2차전지 소재 관련 다수의 사업이 켐코를 통해 추진되고 있었기 때문에, 켐코의 연결편입을 계기로 고려아연 주주들이 해당 사업의 성과를 온전히 누리게 될 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '최근 주가는 PBR 1.0X 수준까지 낮아졌음. 다양한 신사업을 추진하면서 수익성이 하락했고, 케이잼의 상업생산이 지연되면서 신사업 기대감이 약화됐기 때문. 하지만 2024년에는 상반기 동박 상업생산, 4Q 전구체 상업생산이 예정돼 있어, 신사업의 성과를 확인하는 시점이 될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 07월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 850,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 750,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 639,286원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 639,286원 대비 17.3% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 700,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 고려아연의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 639,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 648,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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