[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 11일 LIG넥스원(079550)에 대해 '분기 최대 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '4Q23 계절적 성수기 도래. 4Q23E 매출액은 7,890억원(+29.8%YoY, +47.2%QoQ), 영업이 익은 340억원(+46.8%YoY, -17.5%QoQ)를 전망. 기존 추정 매출액 대비 약 600억원 하향. 이는 4Q23 예정되었던 인도네시아 경찰청 무전기 수출(2,800억원)의 일부 매출 인식 이연 가능성을 반영. 해당 수주(약 4,000억원)의 LC 개설은 23/12/28에 공시되었고, 유사 사업인 20년 인도네시아 TRS 사업이 LC 개설 후 9개월 뒤 매출 인식된 것을 고려해 보수적으로 접근하였음. 다만 이를 반영하 더라도 4Q는 방산업의 성수기이며, 종료 예정인 주요 사업의 부재 + 양산 사업 지속으로 분기 최대 실적을 전망. 영업이익률은 3Q23에 수출사업의 수익성을 증명했기에 개발비 증가에도 3Q대비 감소폭은 낮을 것으로 보이며, 전년대비 0.5%p 상승한 4.3% 수준을 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23E 수주잔고 약 14조원 전망, 미국 등 수출 모멘텀 + GRC 인수 순항 중. 지정학적 리스크, 24년 예정된 다수의 선거 등방산 모멘텀과 글로벌 Peer PER가 약 19배까지 상승한 점을 고려해 Target P/E를 17배로 상향하고, 밸류에이션 반영 시점을 24년으로 조정해 목표주가 16만원으로 상향. 투자의견 BUY 유지.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 12월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 11일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,176원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 23년 12월 18일 발표한 IBK투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,176원 대비 18.4% 높은 수준으로 LIG넥스원의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,364원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '4Q23 계절적 성수기 도래. 4Q23E 매출액은 7,890억원(+29.8%YoY, +47.2%QoQ), 영업이 익은 340억원(+46.8%YoY, -17.5%QoQ)를 전망. 기존 추정 매출액 대비 약 600억원 하향. 이는 4Q23 예정되었던 인도네시아 경찰청 무전기 수출(2,800억원)의 일부 매출 인식 이연 가능성을 반영. 해당 수주(약 4,000억원)의 LC 개설은 23/12/28에 공시되었고, 유사 사업인 20년 인도네시아 TRS 사업이 LC 개설 후 9개월 뒤 매출 인식된 것을 고려해 보수적으로 접근하였음. 다만 이를 반영하 더라도 4Q는 방산업의 성수기이며, 종료 예정인 주요 사업의 부재 + 양산 사업 지속으로 분기 최대 실적을 전망. 영업이익률은 3Q23에 수출사업의 수익성을 증명했기에 개발비 증가에도 3Q대비 감소폭은 낮을 것으로 보이며, 전년대비 0.5%p 상승한 4.3% 수준을 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23E 수주잔고 약 14조원 전망, 미국 등 수출 모멘텀 + GRC 인수 순항 중. 지정학적 리스크, 24년 예정된 다수의 선거 등방산 모멘텀과 글로벌 Peer PER가 약 19배까지 상승한 점을 고려해 Target P/E를 17배로 상향하고, 밸류에이션 반영 시점을 24년으로 조정해 목표주가 16만원으로 상향. 투자의견 BUY 유지.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 12월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 11일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,176원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 23년 12월 18일 발표한 IBK투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,176원 대비 18.4% 높은 수준으로 LIG넥스원의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,364원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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