[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 10일 금호타이어(073240)에 대해 '4Q23 Preview: 남들보다 한 발 빠르게'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
하이투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '2016년 판가 인상 이후 2017~2020년 동안 높은 판가가 유지되었듯이, 2024~2025년에도 높은 판가는 유지될 전망. 타이어 기본 마진을 안정적으로 높게 유지하면서, Q를 확대하고 있음. 경쟁사 대비 빠르게 베트남 공장 2차 증설을 마무리했으며, 유럽 공장 증설에 대한 기대감도 높아졌음. 6~7년만의 증설 사이클이 도래했음. 높은 판가와 증설 사이클을 기록했던 2017~2018년의 평균 P/B 1.4x에 12M Fwd BPS 5,133원을 적용하여 목표주가 7,000원, 투자의견 Buy를 제시'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 9,789억원(YoY +3.2%), 영업이익은 1,175억원(YoY +537.1%, OPM 12.0%)으로 시장 기대치 (1조원, 950억원)를 상회할 전망. 2023년 연간 매출액은 3.9조원(YoY +11.2%), 영업이익은 3,563억원(YoY +1,440.3%, OPM 9.0%)으로 P-C 스프레드 확대, 운임비 절감이 턴어라운드를 이끌었음. 관건은 높아진 수익성이 얼마나 오래 지속될 수 있는가임.'라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,000원을 제시했다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,525원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 24년 01월 08일 발표한 다올투자증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,525원 대비 7.3% 높은 수준으로 금호타이어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
하이투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '2016년 판가 인상 이후 2017~2020년 동안 높은 판가가 유지되었듯이, 2024~2025년에도 높은 판가는 유지될 전망. 타이어 기본 마진을 안정적으로 높게 유지하면서, Q를 확대하고 있음. 경쟁사 대비 빠르게 베트남 공장 2차 증설을 마무리했으며, 유럽 공장 증설에 대한 기대감도 높아졌음. 6~7년만의 증설 사이클이 도래했음. 높은 판가와 증설 사이클을 기록했던 2017~2018년의 평균 P/B 1.4x에 12M Fwd BPS 5,133원을 적용하여 목표주가 7,000원, 투자의견 Buy를 제시'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 9,789억원(YoY +3.2%), 영업이익은 1,175억원(YoY +537.1%, OPM 12.0%)으로 시장 기대치 (1조원, 950억원)를 상회할 전망. 2023년 연간 매출액은 3.9조원(YoY +11.2%), 영업이익은 3,563억원(YoY +1,440.3%, OPM 9.0%)으로 P-C 스프레드 확대, 운임비 절감이 턴어라운드를 이끌었음. 관건은 높아진 수익성이 얼마나 오래 지속될 수 있는가임.'라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,000원을 제시했다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,525원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 24년 01월 08일 발표한 다올투자증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,525원 대비 7.3% 높은 수준으로 금호타이어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.