[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 'U자형 회복 관점 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 매출액 67조원(-1%QoQ, -5%YoY), 영업이익 2.8조원(17%QoQ, -35%YoY)를 기록, 컨센서스를 각각 5%, 25% 하회. 메모리 제외하고 전사업 부진. DX사업부 예상보다 더 부진, 매출 차질의 주요인. 느리지만 U자형 회복 중. 소비경기 악화에도 불구하고, 최근 고객사 재고 재비축 수요로 인한 메모리 실적 호전으로, 동사 주가는 mid-cycle P/B 수준까지 반등을 주고 다시 조정 국면에 진입. 그러나 느리지만 업황 바닥은 지나 개선 중이며, 상반기에 선진국 금리인하 Cycle로 진입한다면 연말부터는 본격 회복세가 예상. 주가 7만원 부근에서는 다시 저가 매수 기회를 노려볼 만. 금리인하 Cycle 진입을 예상하여, 목표주가는 86,000원(P/B 1.6x)으로 5% 상향조정하고 투자의견 '매수'를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 82,000원 -> 86,000원(+4.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 12월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 4.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,120원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,120원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 83,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,120원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,273원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 매출액 67조원(-1%QoQ, -5%YoY), 영업이익 2.8조원(17%QoQ, -35%YoY)를 기록, 컨센서스를 각각 5%, 25% 하회. 메모리 제외하고 전사업 부진. DX사업부 예상보다 더 부진, 매출 차질의 주요인. 느리지만 U자형 회복 중. 소비경기 악화에도 불구하고, 최근 고객사 재고 재비축 수요로 인한 메모리 실적 호전으로, 동사 주가는 mid-cycle P/B 수준까지 반등을 주고 다시 조정 국면에 진입. 그러나 느리지만 업황 바닥은 지나 개선 중이며, 상반기에 선진국 금리인하 Cycle로 진입한다면 연말부터는 본격 회복세가 예상. 주가 7만원 부근에서는 다시 저가 매수 기회를 노려볼 만. 금리인하 Cycle 진입을 예상하여, 목표주가는 86,000원(P/B 1.6x)으로 5% 상향조정하고 투자의견 '매수'를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 82,000원 -> 86,000원(+4.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 12월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 4.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,120원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,120원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 83,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,120원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,273원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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