[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 잠정 리뷰: 메모리 탓만은 아니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 영업이익 2.8조원(QoQ -10.2%)을 기록, 시장기대치(1M, 3.9조원) 및 동사 추정치를 하회. 부문별 영업이익은 DS -2.2조원, MX/NW 2.5조원, SDC 1.9조원, VD/DA 0.4조원으로 추정. 반도체의 경우 1) 메모리 재평손 환입의 규모가 작고, 2) 파운드리/LSI에서의 실적 회복이 더딘 것으로 추정. MX사업부의 경우 유통재고 관리를 위한 보수적 출하기조가 일부 반영된 것으로 판단. 투자의견: 비중확대로 대응. 24F 실적 전망치를 하향 조절해야 할 변화요인은 제한적일 것으로 판단. 스마트폰 유통재고가 감소하는 추세 가운데, On-device AI 적용 갤럭시 S24 출시 효과 등을 기대해볼 만하다고 판단. 또한, 연중 DRAM 가격의 인상, HBM3/3E 퀄에 따른 실적과 모멘텀 개선이 기대. 글로벌 메모리 칩메이커 중에 밸류에이션 매력도가 가장 높다고 판단, 업종 최선호주로 추천하며 105,000원의 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 105,000원(+16.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,160원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 93,160원 대비 12.7% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,160원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,955원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 영업이익 2.8조원(QoQ -10.2%)을 기록, 시장기대치(1M, 3.9조원) 및 동사 추정치를 하회. 부문별 영업이익은 DS -2.2조원, MX/NW 2.5조원, SDC 1.9조원, VD/DA 0.4조원으로 추정. 반도체의 경우 1) 메모리 재평손 환입의 규모가 작고, 2) 파운드리/LSI에서의 실적 회복이 더딘 것으로 추정. MX사업부의 경우 유통재고 관리를 위한 보수적 출하기조가 일부 반영된 것으로 판단. 투자의견: 비중확대로 대응. 24F 실적 전망치를 하향 조절해야 할 변화요인은 제한적일 것으로 판단. 스마트폰 유통재고가 감소하는 추세 가운데, On-device AI 적용 갤럭시 S24 출시 효과 등을 기대해볼 만하다고 판단. 또한, 연중 DRAM 가격의 인상, HBM3/3E 퀄에 따른 실적과 모멘텀 개선이 기대. 글로벌 메모리 칩메이커 중에 밸류에이션 매력도가 가장 높다고 판단, 업종 최선호주로 추천하며 105,000원의 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 105,000원(+16.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,160원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 93,160원 대비 12.7% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,160원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,955원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.