[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 Preview: DRAM 흑자 전환 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4분기 매출액 69.6조원, 영업이익 3.6조원으로 컨센서스에 부합할 전망. 전분기 대비 메모리 출하량이 크게 늘고 ASP가 상승하면서 DS 부문 적자폭을 줄인 것이 실적 개선에 긍정적으로 작용한 것으로 추정. 2, 3분기 경쟁사 대비 분기
bit growth가 부진했는데, 4분기 출하량 증가를 통해 이를 만회할 수 있을 것. DRAM, NAND 분기 출하량은 전분기 대비 각각 30%씩 상승할 것으로 추정. ASP는 전분기 대비 DRAM은 15%, NAND는 10% 증가할 것으로 예상. 이를 바탕으로 DRAM은 4분기 흑자 전환할 수 있을 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가를 99,000원(12MF BPS, PBR 1.8배)으로 5% 상향하고 섹터 내 Top pick으로 추천. 메모리 ASP가 상승하고 있고 고객사와 공급사 모두 재고가 줄면서 출하량이 증가해 매 분기 실적이 상승할 전망. 24년부터는 감산이 완화되고 DRAM 1a tech 판매 비중이 본격적으로 늘면서 원가 개선으로 인한 이익 상승 효과도 더해질 것. 주가는 PBR 1.4배 수준에서 거래되고 있어 밸류에이션 부담도 적음. 매수 추천.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 94,000원 -> 99,000원(+5.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2023년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 99,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,880원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 23년 11월 06일 발표한 SK증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,880원 대비 7.7% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,955원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4분기 매출액 69.6조원, 영업이익 3.6조원으로 컨센서스에 부합할 전망. 전분기 대비 메모리 출하량이 크게 늘고 ASP가 상승하면서 DS 부문 적자폭을 줄인 것이 실적 개선에 긍정적으로 작용한 것으로 추정. 2, 3분기 경쟁사 대비 분기
bit growth가 부진했는데, 4분기 출하량 증가를 통해 이를 만회할 수 있을 것. DRAM, NAND 분기 출하량은 전분기 대비 각각 30%씩 상승할 것으로 추정. ASP는 전분기 대비 DRAM은 15%, NAND는 10% 증가할 것으로 예상. 이를 바탕으로 DRAM은 4분기 흑자 전환할 수 있을 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가를 99,000원(12MF BPS, PBR 1.8배)으로 5% 상향하고 섹터 내 Top pick으로 추천. 메모리 ASP가 상승하고 있고 고객사와 공급사 모두 재고가 줄면서 출하량이 증가해 매 분기 실적이 상승할 전망. 24년부터는 감산이 완화되고 DRAM 1a tech 판매 비중이 본격적으로 늘면서 원가 개선으로 인한 이익 상승 효과도 더해질 것. 주가는 PBR 1.4배 수준에서 거래되고 있어 밸류에이션 부담도 적음. 매수 추천.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 94,000원 -> 99,000원(+5.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2023년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 99,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,880원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 23년 11월 06일 발표한 SK증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,880원 대비 7.7% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,955원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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