[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q23 Preview: 남다른 성장 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4분기 연결 실적은 컨센서스에 부합할 전망. 연결 매출 10,483억원(YoY +8.6%, QoQ +1.4%), 영업이익 3,145억원(YoY +0.5%, OPM 30.0%)으로 추정. 23년 9.6%로 둔화했던 영업이익 성장은 올해 22%로 반등할 전망. FY24 연결 실적은 매출 42,882억원(YoY +16.9%), 영업이익 13,179억원(YoY +22.2%, OPM 30.7%)으로 전망. 한편 23년 27억달러(+224% YoY)에 달했던 수주 계약 덕분에 4공장 가동 물량까지 모두 확보한 것으로 추정. 따라서 삼성바이오로직스는 경쟁사 대비 남다른 성장을 이어갈 전망. 빅파마 위주의 상업용 항체를 생산하기 때문에 실적 변동성과 불확실성이 매우 낮음.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,250,000원 -> 1,250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,250,000원은 2023년 10월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 03일 최저 목표가인 1,080,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 1,250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,022,857원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,022,857원 대비 22.2% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 1,100,000원 보다도 13.6% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,022,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4분기 연결 실적은 컨센서스에 부합할 전망. 연결 매출 10,483억원(YoY +8.6%, QoQ +1.4%), 영업이익 3,145억원(YoY +0.5%, OPM 30.0%)으로 추정. 23년 9.6%로 둔화했던 영업이익 성장은 올해 22%로 반등할 전망. FY24 연결 실적은 매출 42,882억원(YoY +16.9%), 영업이익 13,179억원(YoY +22.2%, OPM 30.7%)으로 전망. 한편 23년 27억달러(+224% YoY)에 달했던 수주 계약 덕분에 4공장 가동 물량까지 모두 확보한 것으로 추정. 따라서 삼성바이오로직스는 경쟁사 대비 남다른 성장을 이어갈 전망. 빅파마 위주의 상업용 항체를 생산하기 때문에 실적 변동성과 불확실성이 매우 낮음.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,250,000원 -> 1,250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,250,000원은 2023년 10월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 03일 최저 목표가인 1,080,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 1,250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,022,857원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,022,857원 대비 22.2% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 1,100,000원 보다도 13.6% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,022,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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