[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 Preview: DRAM 흑자 전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4분기 매출액과 영업이익은 70.4조원(-0.1% YoY, +4.4% QoQ), 3.9조원(-10.5% YoY, +58.4% QoQ)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 4분기에도 감산 효과는 지속되었고, 공격적인 메모리 가격 인상 전략이 유효했음. 특히, 중국 스마트폰 고객사 신제품 출시에 따른 안전재고 확보 수요 증가에 힘입어 DRAM은 흑자전환(영업이익 1.2조원)이 예상. NAND의 경우 ASP 증가에도 수요 부진으로 인해 적자폭개선(영업적자 -1.6조원)에 그칠 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '투자 포인트는 1) 하반기로 갈수록 디바이스(스마트폰, 노트북, 태블릿 등) 메모리 탑재량이 증가할 것으로 예상되며, 2) HBM, CXL 등 고부가 제품의 출시와 판매 증가도 실적 개선에 영향을 줄 것으로 전망된다는 것. 또한, On-device AI 킬러 콘텐츠 출시 상황에 따라 시장 기대를 뛰어넘는 최종 소비자 수요 증가의 가능성도 존재.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 11월 02일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,680원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,680원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,680원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,955원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4분기 매출액과 영업이익은 70.4조원(-0.1% YoY, +4.4% QoQ), 3.9조원(-10.5% YoY, +58.4% QoQ)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 4분기에도 감산 효과는 지속되었고, 공격적인 메모리 가격 인상 전략이 유효했음. 특히, 중국 스마트폰 고객사 신제품 출시에 따른 안전재고 확보 수요 증가에 힘입어 DRAM은 흑자전환(영업이익 1.2조원)이 예상. NAND의 경우 ASP 증가에도 수요 부진으로 인해 적자폭개선(영업적자 -1.6조원)에 그칠 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '투자 포인트는 1) 하반기로 갈수록 디바이스(스마트폰, 노트북, 태블릿 등) 메모리 탑재량이 증가할 것으로 예상되며, 2) HBM, CXL 등 고부가 제품의 출시와 판매 증가도 실적 개선에 영향을 줄 것으로 전망된다는 것. 또한, On-device AI 킬러 콘텐츠 출시 상황에 따라 시장 기대를 뛰어넘는 최종 소비자 수요 증가의 가능성도 존재.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 11월 02일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,680원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,680원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,680원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,955원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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