[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 두산밥캣(241560)에 대해 '피크아웃 논란에도 싼 주가'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
DS투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '매출액, 영업이익을 각각 2022년 0.86조원, 0.1조원, 2023년 1.0조원, 0.13조원을 기록하면서 올해에도 30% 이상의 EPS 성장이 예상. ROE는 2021년 9.2%, 2022년 13.8%, 2023년 15.4%를 기록하는데 PER은 2021년 10.6
배에서 올해 추정 EPS 기준 5.1배에 불과. 큰 폭의 성장에도 불구하고 주가는 오히려 디레이팅 구간에서 거래 중인데 원인은 피크아웃 때문. 3분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회. 또한 회사 측은 향후 업황에 대해 보수적인 입장을 유지. 인플레이션, 금리 상승, 판촉비 증가 등이 원인.'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 55,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 55,000원을 제시했다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,500원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,500원 대비 -22.0% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
DS투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '매출액, 영업이익을 각각 2022년 0.86조원, 0.1조원, 2023년 1.0조원, 0.13조원을 기록하면서 올해에도 30% 이상의 EPS 성장이 예상. ROE는 2021년 9.2%, 2022년 13.8%, 2023년 15.4%를 기록하는데 PER은 2021년 10.6
배에서 올해 추정 EPS 기준 5.1배에 불과. 큰 폭의 성장에도 불구하고 주가는 오히려 디레이팅 구간에서 거래 중인데 원인은 피크아웃 때문. 3분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회. 또한 회사 측은 향후 업황에 대해 보수적인 입장을 유지. 인플레이션, 금리 상승, 판촉비 증가 등이 원인.'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 55,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 55,000원을 제시했다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,500원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,500원 대비 -22.0% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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