[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 NAVER(035420)에 대해 '그래도 네이버는 네이버'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2024년 광고 시장 회복에 대한 낙관이 아직 어려운 상황임에도 인터넷게임 섹터에서는 네이버의 투자매력도가 가장 높다고 판단. 2023년광고 업황이 최악이었던 만큼 2024년에는 광고매출 성장률이 회복될 것이며 인건비와 마케팅비 등 주요 고정비에 대한 통제를 통해 이익 성장률 또한 2023년대비 상승이 예상. 2024년 네이버의 매출액과 영업이익은 각각 10.9조원(+13.2% YoY), 1.7조원(+17.3% YoY)으로 추정. 섹터 커버리지 주요 기업들의 실적이 대체로 부진하나 네이버는 안 좋은 업황 속에서도 비교적 안정적인 실적을 기록할 것. 상대적으로 낮은 밸류에이션과 타 경쟁사들 대비 빠른 생성형 AI에 대한 대처가 새로운 성장 동력원으로 자리잡을 수 있다는 점 또한 매력적. 업종 top pick으로 유지.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 06일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 07일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,381원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,381원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,950원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2024년 광고 시장 회복에 대한 낙관이 아직 어려운 상황임에도 인터넷게임 섹터에서는 네이버의 투자매력도가 가장 높다고 판단. 2023년광고 업황이 최악이었던 만큼 2024년에는 광고매출 성장률이 회복될 것이며 인건비와 마케팅비 등 주요 고정비에 대한 통제를 통해 이익 성장률 또한 2023년대비 상승이 예상. 2024년 네이버의 매출액과 영업이익은 각각 10.9조원(+13.2% YoY), 1.7조원(+17.3% YoY)으로 추정. 섹터 커버리지 주요 기업들의 실적이 대체로 부진하나 네이버는 안 좋은 업황 속에서도 비교적 안정적인 실적을 기록할 것. 상대적으로 낮은 밸류에이션과 타 경쟁사들 대비 빠른 생성형 AI에 대한 대처가 새로운 성장 동력원으로 자리잡을 수 있다는 점 또한 매력적. 업종 top pick으로 유지.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 06일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 07일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,381원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,381원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,950원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.