[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 27일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '고객사 확대로 상대적으로 양호한 체력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 'Investment Point 1) 증설 지속: 롯데에너지머티리얼즈의 현재 전지박 생산능력은 6만톤, 내년 하반기 말레이시아 공장 추가 증설 2만톤 완공되면 8만톤. 2025년 하반기에 스페인 1공장도 3만톤 규모 추가 예상. 2) 고객사 확대 진행: 삼성SDI를 주력 고객으로 확보한 상태에서 올 5월에 10년 공급 계약을 추가로 체결한 상태. 유럽에서 노스볼트 이외에 다른 고객사의 확보도 지속 추진 중으로, 중장기 공급 계약 가능성. 3) 중국업체발 공급 과잉 이슈는 리스크 포인트: 중국의 회로박 업체들이 전지박 부문으로 전환하면서 전기차용 전지박 시장은 현재 공급과잉 상태. 유럽과 미국이 중국 업체들의 전지박 수출을 제한하는 정책을 확정하지 않는 이상 공급 과잉 이슈는 당분간 지속될 것. 이에 따른 마진율의 하락은 불가피'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3분기 매출액은 전년비 28% 증가했으나, 영업이익 87% 감소. 국내 전지박 공장 적자 지속 되고 있으나, 말레이시아 공장 흑자 지속하면서 상대적으로 양호한 체력을 확보. 급격한 이익률 개선은 어려우나 3분기를 저점으로 점진적 으로 개선될 것으로 판단. 글로벌 전기차 관련 소재주들의 밸류에이션 하락을 반영해 목표주가를 기존의 8만원에서 6만원으로 하향. 투자의견은 전기차 시장의 중장기 성장성과 동사의 추가 증설로 인한 실적 성장 고려해 BUY 유지'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 60,000원(-25.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 08월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,900원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,333원 대비 -25.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 'Investment Point 1) 증설 지속: 롯데에너지머티리얼즈의 현재 전지박 생산능력은 6만톤, 내년 하반기 말레이시아 공장 추가 증설 2만톤 완공되면 8만톤. 2025년 하반기에 스페인 1공장도 3만톤 규모 추가 예상. 2) 고객사 확대 진행: 삼성SDI를 주력 고객으로 확보한 상태에서 올 5월에 10년 공급 계약을 추가로 체결한 상태. 유럽에서 노스볼트 이외에 다른 고객사의 확보도 지속 추진 중으로, 중장기 공급 계약 가능성. 3) 중국업체발 공급 과잉 이슈는 리스크 포인트: 중국의 회로박 업체들이 전지박 부문으로 전환하면서 전기차용 전지박 시장은 현재 공급과잉 상태. 유럽과 미국이 중국 업체들의 전지박 수출을 제한하는 정책을 확정하지 않는 이상 공급 과잉 이슈는 당분간 지속될 것. 이에 따른 마진율의 하락은 불가피'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3분기 매출액은 전년비 28% 증가했으나, 영업이익 87% 감소. 국내 전지박 공장 적자 지속 되고 있으나, 말레이시아 공장 흑자 지속하면서 상대적으로 양호한 체력을 확보. 급격한 이익률 개선은 어려우나 3분기를 저점으로 점진적 으로 개선될 것으로 판단. 글로벌 전기차 관련 소재주들의 밸류에이션 하락을 반영해 목표주가를 기존의 8만원에서 6만원으로 하향. 투자의견은 전기차 시장의 중장기 성장성과 동사의 추가 증설로 인한 실적 성장 고려해 BUY 유지'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 60,000원(-25.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 08월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,900원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,333원 대비 -25.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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