[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 22일 아이에스동서(010780)에 대해 '둔화된 펀더멘탈, 기다려지는 미래'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '어려운 업황에도 불구하고 아이에스동서의 주택 마진이 Peers 대비 높은 수준으로 유지 되고 있는 점은 고무적. 이는 선제적인 리스크 관리를 통해 매출 볼륨 성장보다는 마진 최적화로 시행/시공을 영위하는 아이에스동서의 전략이 실적으로 나타나고 있다고 판단. 부동산 환경 위축 국면에서 선제적으로 건설 사업을 축소했고, 그렇다보니 2025년까지 주 매출처이던 건설의 감익은 불가피한 실정. 다만, 올해에도 아이에스 동서는 자회사 엠엘씨에 500억원을 출자하여 부산 용호동 인근 토지를 매입하며 다시금 성장을 위한 발판을 쌓고 있는 중. 제 2의 용호동W가 될 수 있는 대형 자체개발 사업인 경산시 중산지구 역시 랜드뱅크로 보유하고 있기 때문에, 업황 개선시 일반 건설 사보다 베타가 크게 주가 회복 탄력성을 보일 것으로 기대. 지금은 쉬어가지만, 좋아질 때 먼저 좋아질 종목으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 40,000원(-27.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 05월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 20일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,800원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,750원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '어려운 업황에도 불구하고 아이에스동서의 주택 마진이 Peers 대비 높은 수준으로 유지 되고 있는 점은 고무적. 이는 선제적인 리스크 관리를 통해 매출 볼륨 성장보다는 마진 최적화로 시행/시공을 영위하는 아이에스동서의 전략이 실적으로 나타나고 있다고 판단. 부동산 환경 위축 국면에서 선제적으로 건설 사업을 축소했고, 그렇다보니 2025년까지 주 매출처이던 건설의 감익은 불가피한 실정. 다만, 올해에도 아이에스 동서는 자회사 엠엘씨에 500억원을 출자하여 부산 용호동 인근 토지를 매입하며 다시금 성장을 위한 발판을 쌓고 있는 중. 제 2의 용호동W가 될 수 있는 대형 자체개발 사업인 경산시 중산지구 역시 랜드뱅크로 보유하고 있기 때문에, 업황 개선시 일반 건설 사보다 베타가 크게 주가 회복 탄력성을 보일 것으로 기대. 지금은 쉬어가지만, 좋아질 때 먼저 좋아질 종목으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 40,000원(-27.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 05월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 20일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,800원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,750원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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