[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 이오테크닉스(039030)에 대해 '반도체 레이저 장비 국산화 도장 깨기'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이오테크닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 '투자포인트는 크게 2가지. ① 레이저 어닐링 장비 매출이 증가할 것으로 전망. 이오테크닉스는 삼성전자와 레이저 어닐링 장비를 공동 개발했음. 향후 삼성전자 D램 1znm 이하 비중 확대(22A 52% → 23E 62% → 24E 72%)에 따른 수혜가 예상. ② HBM향 레이저 커팅 장비 국산화에 따른 수혜가 전망. 이오테크닉스는 일본 장비사 Disco가 독점하던 그루빙 장비와 스텔스 다이싱 장비 시장에 진입할 것으로 전망. 그루빙 장비의 경우 파운드리 고객사에 납품을 시작했고, 2024년 상반기 본격 매출 인식이 예상. 스텔스 다이싱 장비는 고객사 퀄테스트 결과를 기다리고 있으며, 2024년 하반기 양산을 시작할 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년은 반도체 업계 투자 위축에 따른 Maker 실적 부진으로 매출액 3,277억원 (-27% YoY), 영업이익 345억원 (-63% YoY)에 그칠 전망. 하지만 2024년은 삼성전자 D램 1znm 이하 비중 확대로 어닐링 장비 매출이 증가하며, 레이저 커팅 장비 국산화에 따른 실적 성장이 예상. 따라서 2024년 매출액은 4,736억원 (+45% YoY), 영업이익은 921억원(+167% YoY, OPM 19%)이 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이오테크닉스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 190,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 190,000원을 제시했다.
◆ 이오테크닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,429원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,429원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 208,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이오테크닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,400원 대비 70.8% 상승하였다. 이를 통해 이오테크닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이오테크닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 '투자포인트는 크게 2가지. ① 레이저 어닐링 장비 매출이 증가할 것으로 전망. 이오테크닉스는 삼성전자와 레이저 어닐링 장비를 공동 개발했음. 향후 삼성전자 D램 1znm 이하 비중 확대(22A 52% → 23E 62% → 24E 72%)에 따른 수혜가 예상. ② HBM향 레이저 커팅 장비 국산화에 따른 수혜가 전망. 이오테크닉스는 일본 장비사 Disco가 독점하던 그루빙 장비와 스텔스 다이싱 장비 시장에 진입할 것으로 전망. 그루빙 장비의 경우 파운드리 고객사에 납품을 시작했고, 2024년 상반기 본격 매출 인식이 예상. 스텔스 다이싱 장비는 고객사 퀄테스트 결과를 기다리고 있으며, 2024년 하반기 양산을 시작할 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년은 반도체 업계 투자 위축에 따른 Maker 실적 부진으로 매출액 3,277억원 (-27% YoY), 영업이익 345억원 (-63% YoY)에 그칠 전망. 하지만 2024년은 삼성전자 D램 1znm 이하 비중 확대로 어닐링 장비 매출이 증가하며, 레이저 커팅 장비 국산화에 따른 실적 성장이 예상. 따라서 2024년 매출액은 4,736억원 (+45% YoY), 영업이익은 921억원(+167% YoY, OPM 19%)이 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이오테크닉스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 190,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 190,000원을 제시했다.
◆ 이오테크닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,429원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,429원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 208,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이오테크닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,400원 대비 70.8% 상승하였다. 이를 통해 이오테크닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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