[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 '주력 사업부 집중과 효율화'라며 투자의견 'Trading Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '3분기 연결기준 매출액은 7조 7,096억 원(전년동 기대비 +0.0%), 영업이익 779억 원(전년동기대비 -22.7%)을 달성. 당사 영업이익 추정치 811억 원을 소폭 하회. 동사의 구조적 개선 방안은 본업 집중과 비주력 사업부문에 대한 과감한 혁신이 필요하다고 판단. 수년간 사업부 확장을 펼쳤지만, 본업과의 시너지 및 자체적인 성장성은 제한되었음. 식품 중심의 오프라인 채널 부문의 경쟁력이 높은 만큼 이를 통한 성장 및 안정화를 모색하는 것이 합리적이라 생각. 최근 동사는 효율적인 오프라인 확장을 지속하겠다고 밝혔음. 당사는 이를 합리적인 전략이라 판단. 다만, 1인가구 비중 증가가 이루어지고 있는 만큼 근거리 채널에서 차별적인 서비스 및 상품을 제공할 수 있는 유통망 확대에 집중해야 할 것.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 10월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,250원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,250원 대비 -17.7% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 84,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,200원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '3분기 연결기준 매출액은 7조 7,096억 원(전년동 기대비 +0.0%), 영업이익 779억 원(전년동기대비 -22.7%)을 달성. 당사 영업이익 추정치 811억 원을 소폭 하회. 동사의 구조적 개선 방안은 본업 집중과 비주력 사업부문에 대한 과감한 혁신이 필요하다고 판단. 수년간 사업부 확장을 펼쳤지만, 본업과의 시너지 및 자체적인 성장성은 제한되었음. 식품 중심의 오프라인 채널 부문의 경쟁력이 높은 만큼 이를 통한 성장 및 안정화를 모색하는 것이 합리적이라 생각. 최근 동사는 효율적인 오프라인 확장을 지속하겠다고 밝혔음. 당사는 이를 합리적인 전략이라 판단. 다만, 1인가구 비중 증가가 이루어지고 있는 만큼 근거리 채널에서 차별적인 서비스 및 상품을 제공할 수 있는 유통망 확대에 집중해야 할 것.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 10월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,250원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,250원 대비 -17.7% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 84,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,200원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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