[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 ISC(095340)에 대해 '단기 실적 노이즈에도 꺾이지 않는 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
SK증권에서 ISC(095340)에 대해 '3Q23 매출액 329 억원(QoQ -8.5%, YoY -32.9%), 영업이익 -80 억원(QoQ 적전, YoY 적전)을 기록. 4 분기 SKC 연결 편입을 앞두고, 과거 ISC 최대주주 콜옵션 부여에 따른 주식 관련 보상 비용 잔액 137 억원을 전액 인식. 일회성 비용 제거시, 3Q23 영업이익은 57 억원으로 당사 추정치 70 억원에 소폭 하회하는 수준. 4Q23 은 재고 조정 마무리에 따른 출하 회복으로 영업이익 84 억원을 추정. 3Q23 대규모 일회성 비용 반영으로 단기 실적 관련 노이즈는 해소. 4Q23 회복을 시작으로 1Q24 부터 비메모리 중심의 실적 반등이 가팔라질 것으로 예상. 업종 내 최선호 관점을 유지.'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 10월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,167원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,167원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,333원 대비 101.0% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
SK증권에서 ISC(095340)에 대해 '3Q23 매출액 329 억원(QoQ -8.5%, YoY -32.9%), 영업이익 -80 억원(QoQ 적전, YoY 적전)을 기록. 4 분기 SKC 연결 편입을 앞두고, 과거 ISC 최대주주 콜옵션 부여에 따른 주식 관련 보상 비용 잔액 137 억원을 전액 인식. 일회성 비용 제거시, 3Q23 영업이익은 57 억원으로 당사 추정치 70 억원에 소폭 하회하는 수준. 4Q23 은 재고 조정 마무리에 따른 출하 회복으로 영업이익 84 억원을 추정. 3Q23 대규모 일회성 비용 반영으로 단기 실적 관련 노이즈는 해소. 4Q23 회복을 시작으로 1Q24 부터 비메모리 중심의 실적 반등이 가팔라질 것으로 예상. 업종 내 최선호 관점을 유지.'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 10월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,167원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,167원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,333원 대비 101.0% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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