[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 하이트진로(000080)에 대해 '경쟁의 정점은 지났다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
키움증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3분기 영업이익은 435억원으로 시장 기대치를 상회. 2분기 대비 마케팅 비용 축소가 크게 나타나면서, 판관비율 개선 폭이 크게 나타났기 때문. 맥주 신제품 켈리(Kelly)가 시장에 안착하면서 마케팅 비용이 축소되고 있고, 11월에 단행된 판가 인상으로 마진 스프레드 회복이 기대되기 때문에, 전사 수익성 추정치가 상향 조정될 것으로 전망. 4Q23과 24년 연결기준 영업이익은 각각 417억원(+219% YoY), 1,935억원(+43% YoY)으로 전망'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 28,000원(+7.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 10월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 19일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,667원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,667원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 32,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,636원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
키움증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3분기 영업이익은 435억원으로 시장 기대치를 상회. 2분기 대비 마케팅 비용 축소가 크게 나타나면서, 판관비율 개선 폭이 크게 나타났기 때문. 맥주 신제품 켈리(Kelly)가 시장에 안착하면서 마케팅 비용이 축소되고 있고, 11월에 단행된 판가 인상으로 마진 스프레드 회복이 기대되기 때문에, 전사 수익성 추정치가 상향 조정될 것으로 전망. 4Q23과 24년 연결기준 영업이익은 각각 417억원(+219% YoY), 1,935억원(+43% YoY)으로 전망'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 28,000원(+7.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 10월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 19일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,667원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,667원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 32,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,636원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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