[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 고려아연(010130)에 대해 '3Q 실적 기대 부합, 중기적 접근 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
현대차증권에서 고려아연(010130)에 대해 '23년 3분기 영업이익 1,604억원으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 투자의견 BUY를 유지하며 중기적으로 접근하였을 때 아연가격은 우상향할 것으로 예상되고 최근 주가 조정으로 P/B는 역사적 밴드의 하단에 있기 때문. 단기적으로 불확실성이 있지만 중기적으로 달러 강세는 완화될 것으로 예상되어 동사 주가와 동행하는 아연가격은 우상향할 것이며 투자심리도 개선될 전망. 목표주가 650,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '23년 3분기 별도 매출액 1조 7,829억원, 영업이익 1,667억원, 세전이익 1,333억원으로 영업이익은 전년동기대비 -19%, 전분기대비 +1% 기록. 연결 영업이익은 1,604억원으로 전년동기대비 +7%, 전분기대비 +3% 기록. 3분기 아연가격이 전분기대비 13% 하락하였으나 연 설비 정상화에 따른 판매량 증가로 별도 영업이익은 전분기 수준 달성. SMC는 올해 들어 흑자를 기록하고 있으나 일부 자회사 손익은 부진하여 연결 영업이익은 본사 실적 대비 하회.
'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 650,000원 -> 650,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2023년 08월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 650,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 11일 최저 목표가인 630,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 650,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
현대차증권에서 고려아연(010130)에 대해 '23년 3분기 영업이익 1,604억원으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 투자의견 BUY를 유지하며 중기적으로 접근하였을 때 아연가격은 우상향할 것으로 예상되고 최근 주가 조정으로 P/B는 역사적 밴드의 하단에 있기 때문. 단기적으로 불확실성이 있지만 중기적으로 달러 강세는 완화될 것으로 예상되어 동사 주가와 동행하는 아연가격은 우상향할 것이며 투자심리도 개선될 전망. 목표주가 650,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '23년 3분기 별도 매출액 1조 7,829억원, 영업이익 1,667억원, 세전이익 1,333억원으로 영업이익은 전년동기대비 -19%, 전분기대비 +1% 기록. 연결 영업이익은 1,604억원으로 전년동기대비 +7%, 전분기대비 +3% 기록. 3분기 아연가격이 전분기대비 13% 하락하였으나 연 설비 정상화에 따른 판매량 증가로 별도 영업이익은 전분기 수준 달성. SMC는 올해 들어 흑자를 기록하고 있으나 일부 자회사 손익은 부진하여 연결 영업이익은 본사 실적 대비 하회.
'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 650,000원 -> 650,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2023년 08월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 650,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 11일 최저 목표가인 630,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 650,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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